| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.15亿 |
6.67亿 |
3.19亿 |
21.24亿 |
15.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
328.53万 |
328.53万 |
328.53万 |
759.91万 |
645.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5425.10万 |
3082.08万 |
1595.63万 |
7688.22万 |
4709.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.73亿
| 7.01亿
| 3.38亿
| 22.09亿
| 16.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.38亿
| 6.03亿
| 3.38亿
| 18.46亿
| 14.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86亿
| 1.38亿
| 9152.57万
| 2.93亿
| 2.11亿
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| 支付的各项税费 |
5576.30万 |
3402.36万 |
1607.40万 |
7833.36万 |
6428.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7294.82万
| 4201.55万
| 2265.02万
| 1.13亿
| 9164.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.53亿 |
8.17亿 |
4.68亿 |
23.30亿 |
17.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7996.19万
| -1.15亿
| -1.30亿
| -1.22亿
| -1.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
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179.95万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3263.15万 |
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3757.68万 |
3735.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.12万 |
9.12万 |
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649.58万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 100.00万
| 202.09万
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| 投资活动现金流入小计 |
3272.27万 |
9.12万 |
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4687.21万 |
3937.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1869.91万
| 1605.83万
| 1196.64万
| 1.27亿
| 8013.76万
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| 投资支付的现金 |
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6.65万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 6.67万
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| 投资活动现金流出小计 |
1869.91万 |
1605.83万 |
1196.64万 |
1.27亿 |
8020.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1402.36万
| -1596.71万
| -1196.64万
| -8048.96万
| -4082.79万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.23亿 |
10.11亿 |
7.55亿 |
13.00亿 |
9.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.23亿 |
10.11亿 |
7.55亿 |
13.00亿 |
9.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.56亿 |
8.02亿 |
5.31亿 |
10.15亿 |
7.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4978.59万 |
3291.66万 |
1776.11万 |
5786.55万 |
4430.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.16万
| 133.48万
| 26.41万
| 261.99万
| 198.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.08亿 |
8.36亿 |
5.49亿 |
10.75亿 |
7.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.15亿
| 1.74亿
| 2.06亿
| 2.25亿
| 2.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4937.91万
| 4300.56万
| 6376.26万
| 2263.36万
| 4348.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 1.15亿
| 1.15亿
| 9271.42万
| 9271.42万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.65亿
| 1.58亿
| 1.79亿
| 1.15亿
| 1.36亿
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