| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
301.55亿 |
215.95亿 |
142.02亿 |
301.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4410.76万 |
2507.03万 |
417.16万 |
2036.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.12亿 |
1.47亿 |
6340.35万 |
4.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 305.12亿
| 217.67亿
| 142.69亿
| 305.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.81亿
| 26.90亿
| 13.23亿
| 56.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.21亿
| 20.45亿
| 13.85亿
| 34.74亿
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| 支付的各项税费 |
114.26亿 |
85.35亿 |
40.31亿 |
126.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.48亿
| 5.66亿
| 4.89亿
| 15.80亿
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| 经营活动现金流出小计 |
190.77亿 |
138.37亿 |
72.28亿 |
233.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.35亿
| 79.30亿
| 70.41亿
| 72.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
372.65亿 |
218.65亿 |
146.59亿 |
274.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.49亿 |
2.24亿 |
1.83亿 |
3.56亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
201.74万 |
5.67万 |
3.63万 |
286.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
376.15亿 |
220.89亿 |
148.42亿 |
278.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.05亿
| 8299.20万
| 3807.95万
| 4.85亿
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| 投资支付的现金 |
358.09亿 |
201.09亿 |
201.09亿 |
375.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
362.14亿 |
201.92亿 |
201.47亿 |
380.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.02亿
| 18.97亿
| -53.05亿
| -102.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
53.31亿 |
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40.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.53亿
| 1.93亿
| 265.96万
| 3.99亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
56.84亿 |
1.93亿 |
265.96万 |
44.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56.84亿
| -1.93亿
| -265.96万
| -44.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.47万 |
-3.47万 |
-353.00元 |
4.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71.53亿
| 96.35亿
| 17.34亿
| -74.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.75亿
| 37.75亿
| 37.75亿
| 112.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109.27亿
| 134.09亿
| 55.09亿
| 37.75亿
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