| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
142.02亿 |
301.31亿 |
242.53亿 |
98.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
417.16万 |
2036.96万 |
2962.77万 |
731.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6340.35万 |
4.28亿 |
2.09亿 |
4979.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 142.69亿
| 305.79亿
| 244.91亿
| 98.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.23亿
| 56.67亿
| 31.75亿
| 12.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.85亿
| 34.74亿
| 24.95亿
| 12.79亿
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| 支付的各项税费 |
40.31亿 |
126.33亿 |
98.54亿 |
32.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.89亿
| 15.80亿
| 16.62亿
| 6.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
72.28亿 |
233.54亿 |
171.87亿 |
64.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.41亿
| 72.25亿
| 73.04亿
| 34.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
146.59亿 |
274.64亿 |
180.04亿 |
5.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.83亿 |
3.56亿 |
2.65亿 |
405.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.63万 |
286.82万 |
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8.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
148.42亿 |
278.23亿 |
182.69亿 |
5.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3807.95万
| 4.85亿
| 1.38亿
| 833.31万
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| 投资支付的现金 |
201.09亿 |
375.58亿 |
291.76亿 |
109.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
201.47亿 |
380.43亿 |
293.14亿 |
109.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.05亿
| -102.20亿
| -110.45亿
| -104.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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40.32亿 |
40.35亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.96万
| 3.99亿
| 1.90亿
| 268.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
265.96万 |
44.32亿 |
42.25亿 |
268.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265.96万
| -44.32亿
| -42.25亿
| -268.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-353.00元 |
4.07万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.34亿
| -74.26亿
| -79.66亿
| -70.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.75亿
| 112.01亿
| 112.01亿
| 112.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.09亿
| 37.75亿
| 32.35亿
| 41.96亿
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