| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64.88亿 |
45.68亿 |
26.77亿 |
113.57亿 |
84.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.10万 |
8.10万 |
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7.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.53亿 |
4.24亿 |
5065.40万 |
6.26亿 |
4.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.41亿
| 49.92亿
| 27.28亿
| 119.83亿
| 89.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.22亿
| 42.22亿
| 24.87亿
| 93.33亿
| 69.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.10亿
| 1.61亿
| 1.03亿
| 3.53亿
| 2.56亿
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| 支付的各项税费 |
2.88亿 |
2.14亿 |
1.11亿 |
5.10亿 |
3.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57亿
| 1.10亿
| 5102.90万
| 5.09亿
| 15.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
62.77亿 |
47.07亿 |
27.53亿 |
107.05亿 |
91.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.64亿
| 2.85亿
| -2481.72万
| 12.78亿
| -1.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
40.14万 |
13.87万 |
13.87万 |
30.92万 |
280.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
456.56万 |
311.90万 |
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146.73万 |
111.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.48万 |
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388.26万 |
0.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.80亿
| 5.41亿
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| 4.09亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.85亿 |
5.44亿 |
13.87万 |
4.15亿 |
392.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7472.98万
| 4361.17万
| 1760.43万
| 3975.41万
| 2006.79万
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| 投资支付的现金 |
1136.11万 |
200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.04亿
| 19.00亿
| 5.00亿
| 19.60亿
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| 投资活动现金流出小计 |
19.91亿 |
19.46亿 |
5.18亿 |
20.00亿 |
2006.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.05亿
| -14.01亿
| -5.17亿
| -15.85亿
| -1614.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
122.00万 |
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250.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
122.00万 |
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250.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.20亿 |
4.20亿 |
2.80亿 |
2.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1201.27万
| 721.31万
| 329.93万
| 906.41万
| 591.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.33亿 |
4.27亿 |
2.83亿 |
2.12亿 |
591.66万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.21亿 |
4.20亿 |
2.80亿 |
2.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.05亿 |
3.05亿 |
52.27万 |
2.88亿 |
9564.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.99亿 |
1.99亿 |
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1.92亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16亿
| 7766.22万
| 3852.03万
| 2.99亿
| 1.42亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.41亿 |
8.02亿 |
3.19亿 |
7.87亿 |
2.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.08亿
| -3.75亿
| -3574.37万
| -5.76亿
| -2.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.49亿
| -14.91亿
| -5.78亿
| -8.83亿
| -4.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.82亿
| 30.82亿
| 30.82亿
| 39.64亿
| 39.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.32亿
| 15.90亿
| 25.04亿
| 30.82亿
| 35.42亿
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