| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.24亿 |
30.89亿 |
13.92亿 |
63.04亿 |
44.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2074.99万 |
1423.90万 |
845.84万 |
2687.62万 |
2266.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7407.67万 |
4209.03万 |
2730.84万 |
3555.91万 |
3208.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.18亿
| 31.46亿
| 14.28亿
| 63.66亿
| 45.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.55亿
| 22.76亿
| 11.68亿
| 44.46亿
| 33.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.45亿
| 4.50亿
| 2.53亿
| 8.85亿
| 6.65亿
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| 支付的各项税费 |
1.33亿 |
8729.04万 |
3841.16万 |
1.94亿 |
1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 6561.75万
| 3149.14万
| 2.92亿
| 1.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
43.44亿 |
28.79亿 |
14.91亿 |
58.17亿 |
43.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.74亿
| 2.67亿
| -6360.73万
| 5.50亿
| 2.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.06亿 |
6.72亿 |
2.90亿 |
11.40亿 |
9.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
735.04万 |
434.85万 |
182.63万 |
822.96万 |
719.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
720.11万 |
716.52万 |
693.80万 |
143.71万 |
109.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1002.48万
| 1002.48万
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| 17.75万
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| 投资活动现金流入小计 |
14.31亿 |
6.94亿 |
2.99亿 |
11.49亿 |
9.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.50亿
| 2.13亿
| 9294.81万
| 2.83亿
| 1.84亿
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| 投资支付的现金 |
12.65亿 |
6.25亿 |
2.24亿 |
12.00亿 |
7.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.73亿 |
2.54亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 922.78万
| 759.76万
| 706.04万
| 444.89万
| 2298.37万
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| 投资活动现金流出小计 |
16.24亿 |
8.45亿 |
3.24亿 |
17.61亿 |
11.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -1.51亿
| -2514.90万
| -6.11亿
| -2.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.45亿 |
2.45亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.45亿 |
2.45亿 |
| 取得借款收到的现金 |
6.23亿 |
5.38亿 |
2.23亿 |
6.36亿 |
6.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2500.00万
| 4800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.23亿 |
5.38亿 |
2.23亿 |
9.06亿 |
9.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.07亿 |
6.07亿 |
2.00亿 |
9.33亿 |
7.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2455.85万 |
1361.55万 |
636.19万 |
4002.45万 |
3263.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.15万
| 258.65万
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| 264.98万
| 1000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.34亿 |
6.23亿 |
2.06亿 |
9.76亿 |
8.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿
| -8537.36万
| 1622.79万
| -6973.54万
| 7786.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
331.22万 |
210.42万 |
51.16万 |
336.94万 |
129.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7267.26万
| 3234.48万
| -7201.67万
| -1.28亿
| 4747.70万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.10亿
| 5.10亿
| 5.10亿
| 6.38亿
| 6.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.83亿
| 5.42亿
| 4.38亿
| 5.10亿
| 6.85亿
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