| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.91亿 |
4.75亿 |
2.30亿 |
9.67亿 |
7.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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429.30万 |
429.30万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.70万 |
4.70万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.66亿 |
1.13亿 |
6251.20万 |
2.68亿 |
2.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.58亿
| 5.89亿
| 2.92亿
| 12.39亿
| 9.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.73亿
| 3.39亿
| 1.46亿
| 6.02亿
| 4.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| -481.80万
| -481.80万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39亿
| 9420.00万
| 5143.24万
| 2.06亿
| 1.55亿
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| 支付的各项税费 |
6354.55万 |
4463.31万 |
1866.80万 |
8684.29万 |
6912.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11亿
| 7564.69万
| 3481.14万
| 1.62亿
| 1.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.87亿 |
5.53亿 |
2.51亿 |
10.51亿 |
8.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7127.97万
| 3559.32万
| 4137.74万
| 1.88亿
| 1.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
200.80万 |
142.01万 |
70.33万 |
4.37亿 |
7473.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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547.64万 |
397.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.80万 |
11.80万 |
5.50万 |
1052.88万 |
0.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
212.60万 |
153.81万 |
75.83万 |
4.53亿 |
7871.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4130.96万
| 4017.12万
| 725.28万
| 1036.60万
| 944.02万
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| 投资支付的现金 |
4.30亿 |
4.30亿 |
|
3.50亿 |
4.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2720.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.71亿 |
4.70亿 |
725.28万 |
3.88亿 |
4.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.69亿
| -4.69亿
| -649.45万
| 6579.90万
| -3.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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170.00万 |
170.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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170.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 0.51万
| 0.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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170.51万 |
170.51万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3.80亿 |
3.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1791.85万 |
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385.33万 |
385.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2539.86万
| 1963.42万
| 704.43万
| 4246.06万
| 5315.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4331.71万 |
1963.42万 |
704.43万 |
4.26亿 |
4.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4331.71万
| -1963.42万
| -704.43万
| -4.25亿
| -4.35亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.41亿
| -4.53亿
| 2783.86万
| -1.71亿
| -6.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.55亿
| 11.55亿
| 11.55亿
| 13.26亿
| 13.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.14亿
| 7.02亿
| 11.83亿
| 11.55亿
| 6.72亿
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