| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.18亿 |
31.88亿 |
18.41亿 |
34.07亿 |
51.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
255.73万 |
212.71万 |
1.11万 |
606.42万 |
601.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7280.62万 |
6667.10万 |
5171.45万 |
1.22亿 |
8117.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.94亿
| 32.57亿
| 18.92亿
| 35.35亿
| 52.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.27亿
| 21.27亿
| 12.55亿
| 16.36亿
| 37.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿
| 1.11亿
| 5708.40万
| 2.36亿
| 1.78亿
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| 支付的各项税费 |
2.30亿 |
1.97亿 |
6665.49万 |
3.51亿 |
2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.78亿
| 1.85亿
| 1.04亿
| 3.71亿
| 3.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.97亿 |
26.20亿 |
14.82亿 |
25.95亿 |
45.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.96亿
| 6.36亿
| 4.10亿
| 9.41亿
| 6.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
8184.23万 |
8184.23万 |
3001.58万 |
8265.43万 |
8273.28万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
213.15万 |
197.08万 |
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357.14万 |
349.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.50万 |
1.50万 |
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2.50亿 |
2.29亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8411.88万 |
8382.81万 |
3001.58万 |
3.36亿 |
3.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6901.66万
| 3646.08万
| 3142.89万
| 7424.43万
| 6250.94万
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| 投资支付的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
3000.00万 |
6500.00万 |
6500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.19亿 |
8646.08万 |
6142.89万 |
1.39亿 |
1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3489.78万
| -263.27万
| -3141.30万
| 1.97亿
| 1.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.16亿 |
10.16亿 |
9.16亿 |
19.48亿 |
12.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.84亿
| 6600.00万
| 2665.00万
| 4800.00万
| 4800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.00亿 |
10.82亿 |
9.43亿 |
19.96亿 |
13.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.71亿 |
17.35亿 |
10.42亿 |
24.54亿 |
16.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.47亿 |
1.83亿 |
6816.87万 |
6.42亿 |
5.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9000.00万
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| 2665.00万
| 4800.00万
| 4800.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.08亿 |
19.18亿 |
11.37亿 |
31.44亿 |
22.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.09亿
| -8.36亿
| -1.94亿
| -11.48亿
| -9.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.47亿
| -2.02亿
| 1.84亿
| -1076.74万
| -1.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.10亿
| 4.10亿
| 4.10亿
| 4.21亿
| 4.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.63亿
| 2.07亿
| 5.94亿
| 4.10亿
| 3.20亿
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