| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74.73亿 |
48.99亿 |
23.55亿 |
103.53亿 |
76.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.02万 |
2.02万 |
898.00元 |
96.22万 |
36.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8959.56万 |
5569.57万 |
2579.96万 |
1.36亿 |
1.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.63亿
| 49.55亿
| 23.81亿
| 104.90亿
| 77.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.25亿
| 46.89亿
| 24.70亿
| 93.24亿
| 68.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56亿
| 1.80亿
| 9877.53万
| 3.66亿
| 2.70亿
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| 支付的各项税费 |
2.50亿 |
1.85亿 |
8103.10万 |
2.82亿 |
1.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 1.06亿
| 6723.12万
| 1.84亿
| 1.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
78.06亿 |
51.60亿 |
27.17亿 |
101.57亿 |
75.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.43亿
| -2.05亿
| -3.36亿
| 3.33亿
| 1.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
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49.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.40万 |
8.08万 |
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26.33万 |
21.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.40万 |
8.08万 |
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26.33万 |
71.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428.47万
| 325.61万
| 113.12万
| 2348.44万
| 419.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.57亿
| 1.57亿
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| 投资活动现金流出小计 |
428.47万 |
325.61万 |
113.12万 |
1.80亿 |
1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416.07万
| -317.52万
| -113.12万
| -1.80亿
| -1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.90亿 |
5.80亿 |
3.00亿 |
6.82亿 |
8.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4.49亿
| 5800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.90亿 |
5.80亿 |
3.00亿 |
11.31亿 |
8.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.58亿 |
5.10亿 |
1.50亿 |
9.18亿 |
8.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.51亿 |
6348.51万 |
528.49万 |
2462.09万 |
1848.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3650.28万
| 2591.37万
| 1394.37万
| 7042.07万
| 4120.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.45亿 |
5.99亿 |
1.69亿 |
10.13亿 |
8.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.55亿
| -1939.88万
| 1.31亿
| 1.18亿
| -1169.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.03亿
| -2.28亿
| -2.07亿
| 2.71亿
| -1676.53万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.37亿
| 12.37亿
| 12.37亿
| 9.66亿
| 9.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.34亿
| 10.09亿
| 10.30亿
| 12.37亿
| 9.49亿
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