| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2571.24万 |
9360.29万 |
6909.58万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173.99万 |
956.60万 |
764.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2745.23万
| 1.03亿
| 7674.02万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1399.28万
| 4027.14万
| 3812.10万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 957.01万
| 3432.10万
| 2100.21万
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| 支付的各项税费 |
167.03万 |
506.03万 |
366.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368.53万
| 1528.39万
| 1107.26万
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| 经营活动现金流出小计 |
2891.86万 |
9493.65万 |
7385.80万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146.63万
| 823.25万
| 288.23万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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7190.32万 |
7190.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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771.40万 |
4.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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7961.72万 |
7194.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.10万
| 976.25万
| 307.25万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
209.10万 |
976.25万 |
307.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209.10万
| 6985.47万
| 6887.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1603.53万 |
1603.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.22万
| 933.24万
| 562.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
157.22万 |
2536.77万 |
2166.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157.22万
| -2536.77万
| -2166.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -512.95万
| 5271.94万
| 5009.36万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.77亿
| 3.25亿
| 3.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.72亿
| 3.77亿
| 3.75亿
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