| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.48亿 |
38.08亿 |
26.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1263.46万 |
2881.14万 |
2927.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1872.49万 |
9311.33万 |
5039.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.80亿
| 39.30亿
| 27.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.58亿
| 25.08亿
| 18.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86亿
| 8.85亿
| 6.28亿
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| 支付的各项税费 |
5780.86万 |
1.96亿 |
1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9255.87万
| 2.99亿
| 2.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.95亿 |
38.88亿 |
28.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.15亿
| 4158.86万
| -1.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.54亿 |
21.30亿 |
15.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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297.79万 |
297.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.43亿 |
1.03亿 |
7807.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2208.86万
| 186.47万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.18亿 |
22.37亿 |
16.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3761.40万
| 1.11亿
| 7923.76万
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| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
21.09亿 |
18.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.59亿 |
6196.30万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.96亿 |
22.82亿 |
19.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2217.68万
| -4517.31万
| -2.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.78亿 |
11.72亿 |
7.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1695.73万
| 3900.45万
| 4135.35万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.95亿 |
12.11亿 |
8.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.33亿 |
12.36亿 |
8.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1695.42万 |
1.02亿 |
1.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
413.00万 |
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3714.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2409.06万
| 1589.75万
| 1020.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.74亿 |
13.54亿 |
9.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2061.76万
| -1.43亿
| -1.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-774.88万 |
1106.52万 |
196.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8016.58万
| -1.35亿
| -4.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.44亿
| 10.79亿
| 10.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.64亿
| 9.44亿
| 5.97亿
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