| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.78亿 |
4.85亿 |
2.02亿 |
14.44亿 |
8.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
140.66万 |
125.56万 |
110.52万 |
786.80万 |
636.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4821.08万 |
2099.99万 |
1145.33万 |
8440.16万 |
4124.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.27亿
| 5.08亿
| 2.14亿
| 15.36亿
| 9.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.27亿
| 3.27亿
| 1.73亿
| 9.45亿
| 6.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24亿
| 1.50亿
| 7689.50万
| 3.61亿
| 2.75亿
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| 支付的各项税费 |
4308.42万 |
2431.57万 |
1193.29万 |
9731.29万 |
7655.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7958.85万
| 5836.87万
| 2483.78万
| 1.36亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.74亿 |
5.59亿 |
2.87亿 |
15.40亿 |
11.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4709.96万
| -5159.78万
| -7248.35万
| -347.12万
| -1.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
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49.50万 |
49.50万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
48.26万 |
11.59万 |
11.34万 |
16.18万 |
16.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
48.26万 |
11.59万 |
11.34万 |
65.68万 |
65.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5286.46万
| 4011.79万
| 3273.95万
| 8974.99万
| 7040.60万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5286.46万 |
4011.79万 |
3273.95万 |
8974.99万 |
7040.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5238.20万
| -4000.20万
| -3262.61万
| -8909.31万
| -6974.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
305.14万 |
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3.46亿 |
3.46亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
305.14万 |
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2310.27万 |
296.47万 |
| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
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6000.00万 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2305.14万 |
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4.06亿 |
3.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
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4000.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
444.18万 |
148.55万 |
49.26万 |
818.03万 |
444.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
245.68万 |
3.57万 |
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549.37万 |
264.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5884.46万
| 5543.10万
| 316.02万
| 5902.88万
| 4729.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8328.64万 |
5691.65万 |
365.28万 |
1.07亿 |
7173.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6023.50万
| -5691.65万
| -365.28万
| 2.99亿
| 2.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.70万 |
0.63万 |
6.96万 |
-11.78万 |
-0.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| -1.49亿
| -1.09亿
| 2.06亿
| 2870.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.58亿
| 9.58亿
| 9.58亿
| 7.52亿
| 7.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.98亿
| 8.09亿
| 8.49亿
| 9.58亿
| 7.80亿
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