| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.61亿 |
6.91亿 |
4.07亿 |
14.22亿 |
10.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1196.50万 |
947.90万 |
638.92万 |
1552.16万 |
1120.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.73亿
| 7.01亿
| 4.13亿
| 14.38亿
| 10.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.56亿
| 6.08亿
| 4.06亿
| 13.20亿
| 10.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2192.57万
| 1645.93万
| 1046.81万
| 3409.35万
| 2681.92万
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| 支付的各项税费 |
5518.12万 |
5205.33万 |
774.80万 |
3825.49万 |
3434.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1907.55万
| 1397.84万
| 715.92万
| 3046.99万
| 2407.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.52亿 |
6.90亿 |
4.31亿 |
14.23亿 |
10.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2115.07万
| 1032.18万
| -1823.29万
| 1527.66万
| -1261.00万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.58亿 |
1.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
440.49万 |
83.45万 |
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1.17亿 |
1.17亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.73万 |
0.13万 |
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1.96亿 |
1.95亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
444.22万 |
83.58万 |
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4.71亿 |
4.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.25万
| 2.25万
| 0.80万
| 11.48万
| 11.48万
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| 投资支付的现金 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5517.33万
| 5462.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
68.25万 |
2.25万 |
0.80万 |
2.56亿 |
2.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 375.97万
| 81.32万
| -0.80万
| 2.16亿
| 2.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1906.72万 |
1906.72万 |
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1009.44万 |
1009.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1906.72万 |
1906.72万 |
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1009.44万 |
1009.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1906.72万
| -1906.72万
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| -1009.44万
| -1009.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 584.31万
| -793.22万
| -1824.09万
| 2.21亿
| 1.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.48亿
| 4.48亿
| 4.48亿
| 2.27亿
| 2.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.54亿
| 4.40亿
| 4.30亿
| 4.48亿
| 4.20亿
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