| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
251.58亿 |
179.54亿 |
102.13亿 |
375.82亿 |
279.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2039.58万 |
162.94万 |
132.88万 |
713.97万 |
684.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.28亿 |
2.86亿 |
1.93亿 |
5.48亿 |
3.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 256.07亿
| 182.42亿
| 104.07亿
| 381.37亿
| 282.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.98亿
| 146.99亿
| 82.60亿
| 291.52亿
| 215.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.57亿
| 11.09亿
| 6.77亿
| 21.28亿
| 15.50亿
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| 支付的各项税费 |
9.00亿 |
6.71亿 |
3.66亿 |
14.05亿 |
10.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.14亿
| 8.96亿
| 5.50亿
| 18.48亿
| 13.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
239.68亿 |
173.74亿 |
98.53亿 |
345.33亿 |
255.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.39亿
| 8.67亿
| 5.54亿
| 36.04亿
| 27.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2477.99万 |
2227.39万 |
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2034.99万 |
2034.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.29万 |
11.30万 |
10.31万 |
2065.43万 |
2019.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.24亿
| 5.03亿
| 5.01亿
| 3.61亿
| 3.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.49亿 |
5.25亿 |
5.01亿 |
4.02亿 |
3.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.84亿
| 4.49亿
| 3.51亿
| 9.22亿
| 5.92亿
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| 投资支付的现金 |
1618.40万 |
1618.40万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.52亿
| 670.00万
| 350.00万
| 5.12亿
| 2200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
23.52亿 |
4.71亿 |
3.55亿 |
14.34亿 |
6.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.03亿
| 5362.88万
| 1.47亿
| -10.33亿
| -2.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
48.78万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
48.78万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.62亿 |
1.82亿 |
5000.00万 |
2.71亿 |
3.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.24亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.62亿 |
1.82亿 |
5000.00万 |
3.95亿 |
3.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.76亿 |
2.16亿 |
6000.00万 |
3.34亿 |
2.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.69亿 |
7933.31万 |
6689.01万 |
3.21亿 |
2.57亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9786.55万 |
5523.66万 |
5523.66万 |
1.33亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.45亿
| 8.09亿
| 3.84亿
| 13.68亿
| 10.88亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.90亿 |
11.04亿 |
5.11亿 |
20.23亿 |
16.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.27亿
| -9.22亿
| -4.61亿
| -16.28亿
| -13.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-36.95万 |
121.76万 |
3.31万 |
274.08万 |
498.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.92亿
| -38.25万
| 2.40亿
| 9.46亿
| 11.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100.90亿
| 100.90亿
| 100.90亿
| 91.43亿
| 91.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82.97亿
| 100.89亿
| 103.29亿
| 100.90亿
| 103.19亿
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