| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181.38亿 |
112.33亿 |
57.15亿 |
248.07亿 |
187.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.74亿 |
1.68亿 |
1395.38万 |
4259.25万 |
3591.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
7759.82万 |
3508.80万 |
2.17亿 |
1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 184.51亿
| 114.78亿
| 57.64亿
| 250.67亿
| 189.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.34亿
| 65.78亿
| 36.33亿
| 140.27亿
| 103.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.80亿
| 9.73亿
| 4.88亿
| 23.05亿
| 15.00亿
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| 支付的各项税费 |
19.92亿 |
12.92亿 |
6.13亿 |
29.54亿 |
23.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77亿
| 1.15亿
| 5812.11万
| 4.48亿
| 3.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
139.83亿 |
89.59亿 |
47.92亿 |
197.35亿 |
145.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.68亿
| 25.19亿
| 9.72亿
| 53.32亿
| 44.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.23亿 |
2000.00万 |
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1.87亿 |
1.87亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5338.38万 |
5089.63万 |
4844.23万 |
296.54万 |
26.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.77亿 |
7089.63万 |
4844.23万 |
1.90亿 |
1.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.00亿
| 12.55亿
| 2.06亿
| 23.90亿
| 19.98亿
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| 投资支付的现金 |
1.30亿 |
3600.00万 |
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1.54亿 |
1.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117.11万
| 79.52万
| 37.10万
| 69.77万
| 42.09万
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| 投资活动现金流出小计 |
16.31亿 |
12.91亿 |
2.07亿 |
25.44亿 |
21.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.54亿
| -12.20亿
| -1.58亿
| -23.55亿
| -19.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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34.99亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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20.01亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.81亿 |
1.49亿 |
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67.29亿 |
43.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.81亿 |
1.49亿 |
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102.28亿 |
43.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.46亿 |
14.36亿 |
9.71亿 |
107.98亿 |
48.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.45亿 |
1.50亿 |
7594.72万 |
17.27亿 |
14.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2850.18万 |
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1.18亿 |
1951.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.35万
| 177.10万
| 4.50万
| 3226.93万
| 145.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
43.93亿 |
15.88亿 |
10.47亿 |
125.57亿 |
62.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.12亿
| -14.39亿
| -10.47亿
| -23.29亿
| -18.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
907.00元 |
907.00元 |
68.00元 |
657.00元 |
0.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.02亿
| -1.40亿
| -2.33亿
| 6.48亿
| 6.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.47亿
| 13.47亿
| 13.47亿
| 6.99亿
| 6.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.49亿
| 12.07亿
| 11.14亿
| 13.47亿
| 13.38亿
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