项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5124.99万 |
3.21亿 |
1.92亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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0.14万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
465.02万 |
2741.44万 |
2290.20万 |
经营活动现金流入小计 | 5590.01万
| 3.48亿
| 2.14亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2108.97万
| 1.06亿
| 7213.61万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1722.15万
| 6081.92万
| 4527.58万
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支付的各项税费 |
401.36万 |
4726.12万 |
3155.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1010.43万
| 3702.06万
| 2366.34万
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经营活动现金流出小计 |
5242.92万 |
2.52亿 |
1.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 347.09万
| 9659.90万
| 4176.89万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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210.72万 |
160.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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94.75万 |
4.02万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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305.47万 |
164.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1009.50万
| 2590.15万
| 1660.94万
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投资支付的现金 |
5000.00万 |
3095.50万 |
7437.50万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6009.50万 |
5685.65万 |
9098.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6009.50万
| -5380.18万
| -8934.32万
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吸收投资收到的现金 |
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152.00万 |
152.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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152.00万 |
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取得借款收到的现金 |
500.00万 |
1732.65万 |
2210.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
500.00万 |
1884.65万 |
2362.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
1250.00万 |
2745.28万 |
1753.35万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
123.87万 |
1999.54万 |
2365.09万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.13万
| 393.60万
| 98.10万
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筹资活动现金流出小计 |
1432.01万 |
5138.41万 |
4216.54万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -932.00万
| -3253.77万
| -1854.54万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -6594.41万
| 1025.95万
| -6611.97万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 3.17亿
| 3.17亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.61亿
| 3.27亿
| 2.50亿
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