| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.61亿 |
1.40亿 |
5124.99万 |
3.21亿 |
1.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.34万 |
22.07万 |
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0.14万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
906.28万 |
513.26万 |
465.02万 |
2741.44万 |
2290.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.70亿
| 1.45亿
| 5590.01万
| 3.48亿
| 2.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6499.05万
| 2957.51万
| 2108.97万
| 1.06亿
| 7213.61万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5205.01万
| 2920.83万
| 1722.15万
| 6081.92万
| 4527.58万
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| 支付的各项税费 |
3864.72万 |
1799.05万 |
401.36万 |
4726.12万 |
3155.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5238.00万
| 2084.72万
| 1010.43万
| 3702.06万
| 2366.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.08亿 |
9762.10万 |
5242.92万 |
2.52亿 |
1.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6210.47万
| 4759.96万
| 347.09万
| 9659.90万
| 4176.89万
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| 收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
75.80万 |
75.80万 |
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210.72万 |
160.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.55万 |
0.52万 |
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94.75万 |
4.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5076.36万 |
5076.33万 |
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305.47万 |
164.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3069.56万
| 2196.74万
| 1009.50万
| 2590.15万
| 1660.94万
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| 投资支付的现金 |
1.57亿 |
5460.00万 |
5000.00万 |
3095.50万 |
7437.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
944.01万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.97亿 |
7656.74万 |
6009.50万 |
5685.65万 |
9098.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.46亿
| -2580.41万
| -6009.50万
| -5380.18万
| -8934.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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152.00万 |
152.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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152.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.84亿 |
500.00万 |
500.00万 |
1732.65万 |
2210.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.84亿 |
500.00万 |
500.00万 |
1884.65万 |
2362.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4347.14万 |
1250.00万 |
1250.00万 |
2745.28万 |
1753.35万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
349.46万 |
235.57万 |
123.87万 |
1999.54万 |
2365.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4182.32万
| 103.13万
| 58.13万
| 393.60万
| 98.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8878.91万 |
1588.70万 |
1432.01万 |
5138.41万 |
4216.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95亿
| -1088.70万
| -932.00万
| -3253.77万
| -1854.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.11亿
| 1090.84万
| -6594.41万
| 1025.95万
| -6611.97万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 3.27亿
| 3.27亿
| 3.17亿
| 3.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.38亿
| 3.38亿
| 2.61亿
| 3.27亿
| 2.50亿
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