| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
471.36亿 |
306.95亿 |
138.46亿 |
782.93亿 |
429.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2418.10万 |
6615.20万 |
403.30万 |
3.23亿 |
1.80亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104.93亿 |
18.10亿 |
42.61亿 |
45.06亿 |
64.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 576.53亿
| 325.71亿
| 181.11亿
| 831.23亿
| 495.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373.22亿
| 224.27亿
| 120.33亿
| 525.85亿
| 312.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.26亿
| 76.24亿
| 31.11亿
| 190.28亿
| 112.07亿
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| 支付的各项税费 |
13.65亿 |
11.71亿 |
3.86亿 |
21.89亿 |
12.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104.74亿
| 15.40亿
| 33.46亿
| 37.43亿
| 46.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
592.87亿 |
327.61亿 |
188.77亿 |
775.46亿 |
483.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.35亿
| -1.90亿
| -7.65亿
| 55.77亿
| 12.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
485.80万 |
464.50万 |
310.00万 |
627.50万 |
507.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2211.10万 |
2061.50万 |
1041.50万 |
7596.10万 |
2613.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1198.30万 |
1198.30万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2696.90万 |
2526.00万 |
1351.50万 |
9421.90万 |
4319.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.97亿
| 11.18亿
| 2.60亿
| 41.54亿
| 26.07亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16.97亿 |
11.18亿 |
2.60亿 |
41.54亿 |
26.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.70亿
| -10.93亿
| -2.46亿
| -40.59亿
| -25.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
237.54亿 |
138.34亿 |
66.64亿 |
273.52亿 |
194.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
237.54亿 |
138.34亿 |
66.64亿 |
273.52亿 |
194.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
185.84亿 |
117.29亿 |
62.96亿 |
265.68亿 |
170.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.96亿 |
3.20亿 |
1.56亿 |
7.13亿 |
5.07亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.52亿
| 2.77亿
| 1.30亿
| 6.29亿
| 4.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
195.32亿 |
123.26亿 |
65.83亿 |
279.10亿 |
179.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.22亿
| 15.08亿
| 8126.00万
| -5.58亿
| 14.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8700.40万 |
-3591.30万 |
-230.60万 |
2834.40万 |
5143.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.30亿
| 1.89亿
| -9.33亿
| 9.88亿
| 2.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.89亿
| 27.89亿
| 27.89亿
| 18.01亿
| 18.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.19亿
| 29.78亿
| 18.56亿
| 27.89亿
| 20.14亿
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