项目/季度 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 637.37亿 333.04亿 243.97亿 93.32亿 651.23亿
收到的税费返还 3.51亿 1.32亿 1.23亿 5.5万 3.31亿
收到其他与经营活动有关的现金 32.64亿 94.75亿 11.89亿 29.37亿 36.62亿
经营活动现金流入小计 673.52亿 429.11亿 257.09亿 122.7亿 691.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 420.39亿 246.48亿 167.2亿 80.51亿 477.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金 154.84亿 94.55亿 63.76亿 29.08亿 156.39亿
支付的各项税费 14.71亿 7.7亿 5.82亿 2.51亿 18.6亿
支付其他与经营活动有关的现金 38.86亿 74.09亿 17.5亿 22.45亿 25.07亿
经营活动现金流出小计 628.81亿 422.82亿 254.28亿 134.54亿 677.38亿
经营活动产生的现金流量净额 44.72亿 6.29亿 2.81亿 -11.84亿 13.77亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - - - - -
取得投资收益收到的现金 214.6万 164.6万 164.6万 - 236.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.41亿 760.0万 1715.2万 2.9万 1.67亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - - -
投资活动现金流入小计 1.43亿 924.6万 1879.8万 2.9万 1.7亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.43亿 6.53亿 4.58亿 1.5亿 32.09亿
投资支付的现金 9000.0元 9000.0元 8000.0元 9000.0元 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金 - - - - -
投资活动现金流出小计 17.43亿 6.53亿 4.58亿 1.5亿 33.48亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.0亿 -6.44亿 -4.39亿 -1.5亿 -31.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - -
取得借款收到的现金 536.02亿 395.65亿 268.4亿 142.99亿 383.67亿
发行债券收到的现金 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 421.1万
筹资活动现金流入小计 536.02亿 395.65亿 268.4亿 142.99亿 383.71亿
偿还债务支付的现金 543.91亿 385.3亿 256.61亿 123.39亿 357.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.27亿 6.0亿 4.56亿 2.12亿 8.55亿
其中:子公司支付给少数股东的股利 - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 12.64亿 3.02亿 2.0亿 9419.2万 5.5亿
筹资活动现金流出小计 564.82亿 394.33亿 263.17亿 126.45亿 371.22亿
筹资活动产生的现金流量净额 -28.8亿 1.32亿 5.24亿 16.54亿 12.5亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.19亿 -9529.6万 -1810.7万 11.1万 2923.0万
现金及现金等价物净增加额 -1.27亿 2213.9万 3.47亿 3.2亿 -5.23亿
加:期初现金及现金等价物余额 16.51亿 16.51亿 16.51亿 16.51亿 21.74亿
期末现金及现金等价物余额 15.23亿 16.73亿 19.98亿 19.71亿 16.51亿