| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
782.93亿 |
429.82亿 |
147.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.23亿 |
1.80亿 |
1326.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45.06亿 |
64.10亿 |
39.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 831.23亿
| 495.72亿
| 186.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525.85亿
| 312.64亿
| 118.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190.28亿
| 112.07亿
| 31.79亿
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| 支付的各项税费 |
21.89亿 |
12.11亿 |
4.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.43亿
| 46.56亿
| 36.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
775.46亿 |
483.37亿 |
191.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.77亿
| 12.35亿
| -5.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
627.50万 |
507.50万 |
175.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7596.10万 |
2613.80万 |
353.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1198.30万 |
1198.30万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9421.90万 |
4319.60万 |
528.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.54亿
| 26.07亿
| 2.81亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41.54亿 |
26.07亿 |
2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.59亿
| -25.63亿
| -2.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
273.52亿 |
194.46亿 |
83.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
273.52亿 |
194.46亿 |
83.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
265.68亿 |
170.07亿 |
72.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.13亿 |
5.07亿 |
1.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.29亿
| 4.41亿
| 1.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
279.10亿 |
179.56亿 |
75.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.58亿
| 14.90亿
| 8.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2834.40万 |
5143.70万 |
446.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.88亿
| 2.13亿
| 3593.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.01亿
| 18.01亿
| 18.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.89亿
| 20.14亿
| 18.37亿
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