石化油服资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 18.33亿 20.14亿 18.37亿 18.38亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 92.27亿 100.26亿 89.95亿 105.37亿
应收票据
应收账款 92.27亿 100.26亿 89.95亿 105.37亿
应收款项融资 17.58亿 21.73亿 10.97亿 14.68亿
预付款项 5.01亿 7.06亿 5.75亿 4.07亿
其他应收款 38.06亿 36.05亿 32.21亿 31.97亿
其中:应收利息
应收股利 54.00万 54.00万
买入返售金融资产
存货 18.53亿 23.65亿 18.69亿 11.16亿
合同资产 191.61亿 196.81亿 178.66亿 156.14亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26.24亿 25.91亿 26.21亿 23.63亿
流动资产合计 407.63亿 431.62亿 380.82亿 365.40亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3685.00万 3774.40万 3545.90万 5021.50万
其他权益工具投资 1.34亿 1.34亿 1.34亿 1.34亿
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 234.45亿 231.17亿 241.18亿 248.97亿
在建工程 4.67亿 4.37亿 4.81亿 4.67亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8.89亿 7.56亿 10.03亿 10.12亿
无形资产 4.13亿 3.72亿 4.40亿 4.81亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 63.10亿 61.41亿 67.29亿 72.55亿
递延所得税资产 3.72亿 3.75亿 3.68亿 3.62亿
其他非流动资产
非流动资产合计 320.68亿 313.70亿 333.09亿 346.60亿
资产合计 728.31亿 745.32亿 713.91亿 712.01亿
流动负债
短期借款 197.17亿 205.12亿 190.79亿 179.23亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 90.47亿 93.06亿 90.29亿 79.90亿
应付账款 242.65亿 249.30亿 241.56亿 256.01亿
预收款项
合同负债 44.59亿 43.35亿 43.21亿 51.16亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6.61亿 6.91亿 6.75亿 5.70亿
应交税费 6.98亿 6.86亿 7.45亿 9.99亿
其他应付款 32.63亿 32.86亿 28.45亿 27.28亿
其中:应付利息 4425.50万 1650.00万 2188.50万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14.69亿 14.10亿 14.99亿 15.17亿
其他流动负债 1.20万
流动负债合计 635.79亿 651.56亿 623.49亿 624.45亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 4.41亿 3.88亿 4.54亿 4.81亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.67亿 3.05亿 4.44亿 4.97亿
长期应付款 9642.50万 1.45亿 9278.30万 7465.70万
长期应付职工薪酬
预计负债 1.91亿 1.87亿 1.94亿 2.01亿
递延收益 1564.00万 2010.20万 1363.60万 1157.60万
递延所得税负债 6266.50万 6265.30万 7439.90万 6336.70万
其他非流动负债
非流动负债合计 11.73亿 11.07亿 12.73亿 13.28亿
负债合计 647.52亿 662.63亿 636.22亿 637.73亿
所有者权益
实收资本(或股本) 189.84亿 189.84亿 189.84亿 189.84亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 117.18亿 117.18亿 117.18亿 117.18亿
减:库存股
其他综合收益 523.20万 523.20万 523.20万 523.20万
专项储备 6.50亿 7.23亿 5.21亿 3.27亿
盈余公积 2.00亿 2.00亿 2.00亿 2.00亿
一般风险准备
未分配利润 -234.79亿 -233.61亿 -236.60亿 -238.07亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 80.79亿 82.69亿 77.69亿 74.27亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 80.79亿 82.69亿 77.69亿 74.27亿
负债和所有者权益合计 728.31亿 745.32亿 713.91亿 712.01亿