项目/季度 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产
货币资金 15.51亿 16.91亿 20.4亿 19.89亿 16.69亿
交易性金融资产 - - - - -
应收票据 - - - 50.0万 50.0万
应收账款 93.58亿 108.42亿 111.63亿 99.25亿 119.96亿
预付款项 4.42亿 7.8亿 7.93亿 7.79亿 5.54亿
应收利息 - - - - -
应收股利 50.2万 - - - -
其他应收款 24.64亿 27.42亿 28.29亿 24.42亿 23.65亿
存货 10.34亿 16.35亿 13.89亿 14.11亿 11.86亿
一年内到期的非流动资产 - - - - -
其他流动资产 19.96亿 19.63亿 18.05亿 17.83亿 17.42亿
流动资产合计 297.8亿 356.98亿 356.23亿 328.27亿 305.29亿
非流动资产
可供出售金融资产 - - - - -
持有至到期投资 - - - - -
长期应收款 - - - - -
长期股权投资 4304.6万 4105.7万 4110.0万 3913.8万 3971.8万
投资性房地产 - - - - -
固定资产 229.4亿 218.68亿 222.1亿 228.09亿 235.16亿
在建工程 2.84亿 4.82亿 5.07亿 2.6亿 2.14亿
无形资产 5.05亿 3.04亿 3.4亿 3.68亿 3.93亿
开发支出 - - - - -
商誉 - - - - -
长期待摊费用 58.55亿 52.99亿 49.46亿 49.99亿 53.79亿
递延所得税资产 3.96亿 4.18亿 4.18亿 4.17亿 4.17亿
其他非流动资产 - - - - -
非流动资产合计 313.12亿 297.69亿 299.17亿 304.06亿 315.4亿
资产合计 610.91亿 654.67亿 655.4亿 632.33亿 620.69亿
流动负债
短期借款 193.71亿 212.54亿 215.66亿 223.49亿 204.03亿
交易性金融负债 - - - - -
应付票据 63.05亿 73.06亿 70.28亿 49.78亿 47.34亿
应付账款 204.98亿 202.56亿 202.46亿 196.37亿 200.68亿
预收款项 - - - - -
应付职工薪酬 4.98亿 6.92亿 7.52亿 5.27亿 4.22亿
应交税费 7.24亿 6.61亿 7.17亿 6.76亿 8.44亿
应付利息 1745.8万 60.2万 - 57.5万 -
应付股利 - - - - -
其他应付款 16.58亿 18.12亿 19.5亿 17.93亿 17.71亿
一年内到期的非流动负债 3.57亿 4.8亿 5.19亿 5.35亿 5.35亿
其他流动负债 - - - - -
流动负债合计 524.52亿 552.88亿 553.02亿 536.22亿 523.53亿
非流动负债
长期借款 5.81亿 6.06亿 5.31亿 5.31亿 4.74亿
应付债券 - - - - -
长期应付款 2681.2万 7.15亿 7.65亿 7.33亿 7.84亿
预计负债 3.83亿 4.12亿 4.27亿 4.41亿 4.49亿
递延所得税负债 1347.1万 1685.7万 1685.7万 1785.4万 1785.4万
其他非流动负债 - - - - -
非流动负债合计 19.16亿 28.3亿 28.63亿 28.75亿 29.53亿
负债合计 543.68亿 581.18亿 581.65亿 564.97亿 553.06亿
所有者权益
股本 189.84亿 189.84亿 189.84亿 189.84亿 189.84亿
资本公积 117.18亿 117.17亿 117.17亿 117.15亿 117.15亿
减:库存股 - - - - -
盈余公积 2.0亿 2.0亿 2.0亿 2.0亿 2.0亿
未分配利润 -244.36亿 -242.83亿 -242.17亿 -246.97亿 -245.15亿
归属于母公司股东权益合计 67.23亿 73.49亿 73.75亿 67.36亿 67.64亿
少数股东权益 - - - - -
股东权益合计 67.23亿 73.49亿 73.75亿 67.36亿 67.64亿
负债和股东权益总计 610.91亿 654.67亿 655.4亿 632.33亿 620.69亿