项目 |
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
2022-12-31
|
流动资产: |
货币资金 |
18.33亿 |
20.14亿 |
18.37亿 |
18.38亿 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收款项 |
92.27亿 |
100.26亿 |
89.95亿 |
105.37亿 |
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
92.27亿 |
100.26亿 |
89.95亿 |
105.37亿 |
应收款项融资 |
17.58亿 |
21.73亿 |
10.97亿 |
14.68亿 |
预付款项 |
5.01亿 |
7.06亿 |
5.75亿 |
4.07亿 |
其他应收款 |
38.06亿 |
36.05亿 |
32.21亿 |
31.97亿 |
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
54.00万 |
54.00万 |
买入返售金融资产 | |
|
|
|
存货 |
18.53亿 |
23.65亿 |
18.69亿 |
11.16亿 |
合同资产 |
191.61亿 |
196.81亿 |
178.66亿 |
156.14亿 |
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
26.24亿 |
25.91亿 |
26.21亿 |
23.63亿 |
流动资产合计 |
407.63亿 |
431.62亿 |
380.82亿 |
365.40亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
3685.00万 |
3774.40万 |
3545.90万 |
5021.50万 |
其他权益工具投资 | 1.34亿 |
1.34亿 |
1.34亿 |
1.34亿 |
其他非流动金融资产 | |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
234.45亿 |
231.17亿 |
241.18亿 |
248.97亿 |
在建工程 |
4.67亿 |
4.37亿 |
4.81亿 |
4.67亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
8.89亿 |
7.56亿 |
10.03亿 |
10.12亿 |
无形资产 |
4.13亿 |
3.72亿 |
4.40亿 |
4.81亿 |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
63.10亿 |
61.41亿 |
67.29亿 |
72.55亿 |
递延所得税资产 |
3.72亿 |
3.75亿 |
3.68亿 |
3.62亿 |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
320.68亿 |
313.70亿 |
333.09亿 |
346.60亿 |
资产合计 |
728.31亿 |
745.32亿 |
713.91亿 |
712.01亿 |
流动负债 |
短期借款 |
197.17亿 |
205.12亿 |
190.79亿 |
179.23亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
90.47亿 |
93.06亿 |
90.29亿 |
79.90亿 |
应付账款 |
242.65亿 |
249.30亿 |
241.56亿 |
256.01亿 |
预收款项 |
|
|
|
|
合同负债 |
44.59亿 |
43.35亿 |
43.21亿 |
51.16亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
6.61亿 |
6.91亿 |
6.75亿 |
5.70亿 |
应交税费 |
6.98亿 |
6.86亿 |
7.45亿 |
9.99亿 |
其他应付款 |
32.63亿 |
32.86亿 |
28.45亿 |
27.28亿 |
其中:应付利息 |
|
4425.50万 |
1650.00万 |
2188.50万 |
应付股利 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 14.69亿
| 14.10亿
| 14.99亿
| 15.17亿
|
其他流动负债 |
|
|
1.20万 |
|
流动负债合计 |
635.79亿 |
651.56亿 |
623.49亿 |
624.45亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
4.41亿 |
3.88亿 |
4.54亿 |
4.81亿 |
应付债券 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
3.67亿 |
3.05亿 |
4.44亿 |
4.97亿 |
长期应付款 |
9642.50万 |
1.45亿 |
9278.30万 |
7465.70万 |
长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
预计负债 |
1.91亿 |
1.87亿 |
1.94亿 |
2.01亿 |
递延收益 |
1564.00万 |
2010.20万 |
1363.60万 |
1157.60万 |
递延所得税负债 |
6266.50万 |
6265.30万 |
7439.90万 |
6336.70万 |
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
11.73亿 |
11.07亿 |
12.73亿 |
13.28亿 |
负债合计 |
647.52亿 |
662.63亿 |
636.22亿 |
637.73亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
189.84亿 |
189.84亿 |
189.84亿 |
189.84亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
117.18亿 |
117.18亿 |
117.18亿 |
117.18亿 |
减:库存股 |
|
|
|
|
其他综合收益 |
523.20万 |
523.20万 |
523.20万 |
523.20万 |
专项储备 |
6.50亿 |
7.23亿 |
5.21亿 |
3.27亿 |
盈余公积 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
-234.79亿 |
-233.61亿 |
-236.60亿 |
-238.07亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
80.79亿 |
82.69亿 |
77.69亿 |
74.27亿 |
少数股东权益 |
|
|
|
|
所有者权益(或股东权益)合计 | 80.79亿 |
82.69亿 |
77.69亿 |
74.27亿 |
负债和所有者权益合计 | 728.31亿 |
745.32亿 |
713.91亿 |
712.01亿 |