| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64.59亿 |
290.91亿 |
218.05亿 |
141.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.54亿 |
5.98亿 |
4.65亿 |
2.94亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.77亿 |
3.44亿 |
2.35亿 |
6249.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.90亿
| 300.33亿
| 225.06亿
| 145.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.65亿
| 212.11亿
| 149.80亿
| 103.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.36亿
| 17.80亿
| 12.72亿
| 8.11亿
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| 支付的各项税费 |
2.19亿 |
11.32亿 |
8.57亿 |
6.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.00亿
| 6.81亿
| 5.11亿
| 3.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
68.20亿 |
248.04亿 |
176.21亿 |
122.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3040.24万
| 52.29亿
| 48.84亿
| 22.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
6549.31万 |
8862.87万 |
2966.00万 |
2483.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
170.30万 |
3121.52万 |
-57.34万 |
192.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
63.80万 |
460.04万 |
1.74万 |
1.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6783.40万 |
1.24亿 |
2910.39万 |
2677.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.87亿
| 13.33亿
| 10.07亿
| 7.95亿
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| 投资支付的现金 |
1.72亿 |
2.66亿 |
4.76亿 |
6.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59.66万
| 3427.86万
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| 79.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.60亿 |
16.34亿 |
14.83亿 |
14.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.92亿
| -15.09亿
| -14.54亿
| -14.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.35亿 |
40.65亿 |
32.96亿 |
14.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.16亿
| 4.42亿
| 3.02亿
| 2.04亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.51亿 |
45.07亿 |
35.98亿 |
16.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.17亿 |
49.84亿 |
36.99亿 |
18.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2405.99万 |
13.25亿 |
12.99亿 |
10.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.50亿
| 13.06亿
| 9.86亿
| 6.47亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.90亿 |
76.15亿 |
59.84亿 |
35.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.60亿
| -31.08亿
| -23.86亿
| -18.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2734.56万 |
4012.11万 |
3063.88万 |
1461.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.34亿
| 6.52亿
| 10.75亿
| -10.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47.81亿
| 41.29亿
| 41.29亿
| 41.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.46亿
| 47.81亿
| 52.04亿
| 31.00亿
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