| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
488.73亿 |
316.54亿 |
128.49亿 |
600.80亿 |
397.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
22.63亿 |
23.49亿 |
24.97亿 |
-68.68亿 |
-28.76亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-10.82亿 |
-7.73亿 |
-2.79亿 |
5664.63万 |
-19.71亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4.08亿 |
1.41亿 |
7353.59万 |
2.25亿 |
1.29亿 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
5575.88万 |
3204.82万 |
1415.42万 |
3.13亿 |
2.37亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34.20亿 |
22.84亿 |
13.88亿 |
42.08亿 |
31.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 539.38亿
| 356.88亿
| 165.43亿
| 580.15亿
| 384.05亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382.28亿
| 254.02亿
| 127.40亿
| 501.84亿
| 335.16亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -11.52亿
| -8.11亿
| -3.10亿
| -28.98亿
| -25.78亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
5.10亿 |
3.50亿 |
-4647.59万 |
-2.19亿 |
-1.06亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
92.09万 |
61.11万 |
34.34万 |
110.03万 |
77.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.84亿
| 22.58亿
| 11.24亿
| 54.82亿
| 35.53亿
|
| 支付的各项税费 |
24.27亿 |
15.65亿 |
7.17亿 |
22.20亿 |
18.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.97亿
| 28.59亿
| 10.77亿
| 67.41亿
| 51.96亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
478.94亿 |
316.23亿 |
153.02亿 |
615.11亿 |
414.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.43亿
| 40.65亿
| 12.41亿
| -34.96亿
| -30.57亿
|
| 收回投资收到的现金 |
158.41亿 |
110.30亿 |
56.01亿 |
322.61亿 |
238.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2048.38万 |
836.25万 |
|
1.13亿 |
4900.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
60.29万 |
2.46万 |
|
920.41万 |
843.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
-848.54万 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 275.36万
| 0.26万
|
| 投资活动现金流入小计 |
158.62亿 |
110.29亿 |
56.01亿 |
323.85亿 |
238.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.69亿
| 5.21亿
| 2.58亿
| 11.10亿
| 6.36亿
|
| 投资支付的现金 |
246.18亿 |
114.18亿 |
70.48亿 |
252.20亿 |
172.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.67万
| 7.69万
|
| 14.80万
| 14.80万
|
| 投资活动现金流出小计 |
253.86亿 |
119.40亿 |
73.06亿 |
263.30亿 |
178.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95.24亿
| -9.10亿
| -17.05亿
| 60.55亿
| 60.55亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
5806.75万 |
5316.75万 |
4340.50万 |
2.76亿 |
2.70亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5806.75万 |
5316.75万 |
547.50万 |
2.76亿 |
2.40亿 |
| 取得借款收到的现金 |
20.66亿 |
11.83亿 |
3.19亿 |
8.65亿 |
7.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1048.92万
|
|
| 4.36亿
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
21.35亿 |
12.36亿 |
3.62亿 |
15.78亿 |
10.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.06亿 |
1.30亿 |
4072.62万 |
7.09亿 |
5.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.16亿 |
1.36亿 |
1015.26万 |
11.89亿 |
11.87亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9642.02万 |
9642.02万 |
|
9897.81万 |
1.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4488.05万
| 1830.16万
| 1234.36万
| 1.78亿
| 2062.30万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
19.66亿 |
2.84亿 |
6322.24万 |
20.75亿 |
17.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.68亿
| 9.52亿
| 2.99亿
| -4.97亿
| -7.76亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3693.22万 |
-4383.57万 |
-3132.08万 |
-1859.55万 |
958.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.49亿
| 40.63亿
| -1.96亿
| 20.43亿
| 22.32亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141.68亿
| 141.68亿
| 141.68亿
| 121.24亿
| 121.16亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108.18亿
| 182.30亿
| 139.71亿
| 141.68亿
| 143.48亿
|
