| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.86亿 |
22.69亿 |
11.86亿 |
47.69亿 |
33.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.32亿 |
58.34万 |
58.34万 |
1.77亿 |
1.10亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
9321.20万 |
7305.37万 |
1.82亿 |
1.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.28亿
| 23.63亿
| 12.60亿
| 51.29亿
| 36.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.67亿
| 20.55亿
| 11.54亿
| 43.61亿
| 32.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03亿
| 2.28亿
| 1.38亿
| 3.88亿
| 3.34亿
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| 支付的各项税费 |
8728.42万 |
6923.05万 |
2434.18万 |
1.64亿 |
9814.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5025.22万
| 2925.22万
| 1829.57万
| 7235.48万
| 1.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.08亿 |
23.82亿 |
13.34亿 |
49.85亿 |
37.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8001.71万
| -1866.67万
| -7438.77万
| 1.44亿
| -1.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3041.82万 |
3041.82万 |
398.25万 |
7927.83万 |
6650.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.60亿 |
1.60亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3041.82万 |
3041.82万 |
398.25万 |
2.39亿 |
2.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.86亿
| 3.34亿
| 1.15亿
| 18.65亿
| 6.35亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.33亿 |
8029.54万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.86亿 |
3.34亿 |
1.15亿 |
19.98亿 |
7.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.55亿
| -3.04亿
| -1.11亿
| -17.58亿
| -4.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.51亿 |
11.38亿 |
5.60亿 |
29.89亿 |
18.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.15亿
| 2983.63万
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| 1.31亿
| 1.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.66亿 |
11.68亿 |
5.60亿 |
31.20亿 |
20.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.25亿 |
6.37亿 |
2.14亿 |
15.54亿 |
9.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8515.27万 |
5910.20万 |
2753.45万 |
1.36亿 |
9796.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2521.34万 |
1321.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.31亿
| 1.31亿
| 10000.00万
| 7324.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.41亿 |
8.27亿 |
3.42亿 |
17.64亿 |
10.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.25亿
| 3.41亿
| 2.18亿
| 13.56亿
| 9.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
157.52万 |
157.63万 |
72.94万 |
225.08万 |
194.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9106.28万
| 2006.31万
| 3417.14万
| -2.56亿
| 3.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.29亿
| 2.29亿
| 2.29亿
| 4.86亿
| 4.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.20亿
| 2.49亿
| 2.63亿
| 2.29亿
| 8.22亿
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