| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2079.89万 |
1618.31万 |
720.24万 |
2265.59万 |
952.93万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
316.06万 |
201.72万 |
53.33万 |
238.25万 |
175.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2395.95万
| 1820.03万
| 773.57万
| 2503.84万
| 1128.72万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4610.11万
| 903.93万
| 722.27万
| 3607.05万
| 2491.49万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1034.49万
| 699.43万
| 385.93万
| 1254.64万
| 945.51万
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| 支付的各项税费 |
24.31万 |
13.67万 |
13.34万 |
152.45万 |
152.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 574.35万
| 381.91万
| 154.89万
| 773.39万
| 593.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
6243.27万 |
1998.93万 |
1276.44万 |
5787.53万 |
4182.14万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3847.32万
| -178.90万
| -502.87万
| -3283.69万
| -3053.41万
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| 收回投资收到的现金 |
51.71万 |
27.12万 |
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1.84亿 |
1.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1270.04万 |
1260.04万 |
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3369.55万 |
3369.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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14.63万 |
13.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1321.75万 |
1287.16万 |
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2.18亿 |
1.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 547.95万
| 476.52万
| 150.52万
| 508.20万
| 330.47万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
1.02亿 |
1.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3547.95万 |
3476.52万 |
3150.52万 |
1.07亿 |
1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2226.20万
| -2189.36万
| -3150.52万
| 1.11亿
| 5992.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
250.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
250.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1025.52万 |
1145.94万 |
4.89万 |
2038.43万 |
1867.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.88万
| 17.93万
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| 83.32万
| 83.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1183.40万 |
1163.87万 |
4.89万 |
2121.75万 |
1950.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1083.40万
| -1063.87万
| 95.11万
| -1871.75万
| -1950.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.44万 |
20.21万 |
5.29万 |
2.46万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7135.47万
| -3411.92万
| -3552.99万
| 5912.79万
| 988.57万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.07亿
| 1.07亿
| 1.07亿
| 4799.72万
| 4799.72万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3577.04万
| 7300.59万
| 7159.53万
| 1.07亿
| 5788.29万
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