| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.49亿 |
63.54亿 |
25.82亿 |
121.50亿 |
88.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.16亿 |
2.13亿 |
9375.86万 |
3.96亿 |
3.18亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.08亿 |
1.71亿 |
7453.64万 |
3.34亿 |
2.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.73亿
| 67.38亿
| 27.51亿
| 128.81亿
| 93.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.03亿
| 34.15亿
| 17.06亿
| 62.24亿
| 47.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.20亿
| 15.26亿
| 9.13亿
| 24.30亿
| 18.83亿
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| 支付的各项税费 |
7.43亿 |
5.26亿 |
2.25亿 |
9.19亿 |
7.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.01亿
| 2.90亿
| 1.49亿
| 6.47亿
| 4.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
91.67亿 |
57.57亿 |
29.93亿 |
102.20亿 |
77.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.05亿
| 9.81亿
| -2.42亿
| 26.61亿
| 16.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.00亿 |
10.30亿 |
6.80亿 |
1.41亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2864.10万 |
2476.07万 |
166.93万 |
4077.57万 |
142.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.67万 |
46.53万 |
35.52万 |
1016.97万 |
905.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1120.07万
| 1115.06万
| 1136.49万
| 4578.20万
| 3033.21万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.40亿 |
10.66亿 |
6.93亿 |
2.37亿 |
4081.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.45亿
| 5.11亿
| 2.35亿
| 10.34亿
| 7.78亿
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| 投资支付的现金 |
22.70亿 |
5.20亿 |
1.50亿 |
6.31亿 |
3.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4851.53万
| 4001.58万
| 9040.45万
| 2.29亿
| 1.88亿
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| 投资活动现金流出小计 |
31.64亿 |
10.71亿 |
4.76亿 |
18.94亿 |
13.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.24亿
| -497.03万
| 2.17亿
| -16.57亿
| -12.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
933.66万 |
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836.02万 |
836.02万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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836.02万 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.66亿 |
11.81亿 |
2.00亿 |
5.86亿 |
4.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1560.00万
| 560.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.91亿 |
11.87亿 |
2.00亿 |
5.94亿 |
5.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.38亿 |
11.95亿 |
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1.02亿 |
366.86万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.55亿 |
4.36亿 |
714.79万 |
6.63亿 |
4.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.78亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.69万
| 417.40万
| 254.85万
| 4.13亿
| 374.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.00亿 |
16.35亿 |
969.64万 |
11.78亿 |
4.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.91亿
| -4.49亿
| 1.90亿
| -5.84亿
| 4675.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1096.42万 |
-696.59万 |
-569.26万 |
925.93万 |
927.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.38亿
| 5.20亿
| 1.60亿
| 4.29亿
| 3.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.42亿
| 17.42亿
| 17.42亿
| 13.12亿
| 13.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.03亿
| 22.62亿
| 19.01亿
| 17.42亿
| 17.05亿
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