项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
362.36亿 |
167.89亿 |
105.46亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.25亿 |
1966.57万 |
479.02万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
37.75亿 |
11.03亿 |
1.36亿 |
经营活动现金流入小计 | 403.36亿
| 179.12亿
| 106.87亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 367.64亿
| 237.52亿
| 64.44亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.70亿
| 51.14亿
| 17.78亿
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支付的各项税费 |
16.47亿 |
16.16亿 |
11.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.93亿
| 8.16亿
| 2.94亿
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经营活动现金流出小计 |
470.75亿 |
312.98亿 |
96.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.39亿
| -133.86亿
| 10.30亿
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收回投资收到的现金 |
84.47亿 |
84.42亿 |
24.91亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2.47亿 |
2.42亿 |
1.69亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4566.54万 |
1946.53万 |
60.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3559.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
87.40亿 |
87.04亿 |
26.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.43亿
| 21.42亿
| 6.30亿
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投资支付的现金 |
82.00亿 |
82.00亿 |
72.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 25.56万
| 25.56万
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投资活动现金流出小计 |
115.44亿 |
103.42亿 |
78.30亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.04亿
| -16.38亿
| -51.34亿
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吸收投资收到的现金 |
3.80亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.80亿 |
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取得借款收到的现金 |
159.28亿 |
133.74亿 |
3.63亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.77亿
| 5.03亿
| 3049.48万
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筹资活动现金流入小计 |
170.85亿 |
138.77亿 |
3.93亿 |
偿还债务所支付的现金 |
75.15亿 |
18.13亿 |
7.29亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.17亿 |
5.69亿 |
4071.60万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3706.17万 |
3684.27万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5480.03万
| 1327.23万
| 231.97万
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筹资活动现金流出小计 |
84.86亿 |
23.95亿 |
7.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85.99亿
| 114.81亿
| -3.79亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1499.49万 |
1626.35万 |
-581.84万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9.29亿
| -35.26亿
| -44.89亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 93.01亿
| 93.01亿
| 93.01亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 83.71亿
| 57.74亿
| 48.11亿
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