| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
152.36亿 |
111.96亿 |
63.97亿 |
362.36亿 |
167.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1745.16万 |
1530.81万 |
1317.01万 |
3.25亿 |
1966.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.93亿 |
5.72亿 |
3.54亿 |
37.75亿 |
11.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 160.46亿
| 117.83亿
| 67.64亿
| 403.36亿
| 179.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262.26亿
| 173.01亿
| 70.09亿
| 367.64亿
| 237.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.97亿
| 34.93亿
| 17.78亿
| 74.70亿
| 51.14亿
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| 支付的各项税费 |
11.23亿 |
9.47亿 |
7.51亿 |
16.47亿 |
16.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.76亿
| 4.16亿
| 2.37亿
| 11.93亿
| 8.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
333.22亿 |
221.58亿 |
97.74亿 |
470.75亿 |
312.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172.76亿
| -103.75亿
| -30.10亿
| -67.39亿
| -133.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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84.47亿 |
84.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4029.50万 |
3135.21万 |
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2.47亿 |
2.42亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5172.61万 |
2869.49万 |
95.88万 |
4566.54万 |
1946.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9202.11万 |
6004.70万 |
95.88万 |
87.40亿 |
87.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.42亿
| 15.24亿
| 6.60亿
| 33.43亿
| 21.42亿
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| 投资支付的现金 |
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82.00亿 |
82.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 25.56万
| 25.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
21.42亿 |
15.24亿 |
6.60亿 |
115.44亿 |
103.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.50亿
| -14.64亿
| -6.59亿
| -28.04亿
| -16.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.80亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.80亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
219.91亿 |
134.50亿 |
17.97亿 |
159.28亿 |
133.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.05亿
| 3.21亿
| 210.50万
| 7.77亿
| 5.03亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
226.96亿 |
137.71亿 |
17.99亿 |
170.85亿 |
138.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72.94亿 |
40.69亿 |
31.36亿 |
75.15亿 |
18.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.43亿 |
6.05亿 |
7133.83万 |
9.17亿 |
5.69亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3674.07万 |
3674.07万 |
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3706.17万 |
3684.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3942.97万
| 2722.47万
| 1282.75万
| 5480.03万
| 1327.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
80.76亿 |
47.02亿 |
32.20亿 |
84.86亿 |
23.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146.20亿
| 90.69亿
| -14.21亿
| 85.99亿
| 114.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.64万 |
791.57万 |
132.01万 |
1499.49万 |
1626.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47.06亿
| -27.63亿
| -50.89亿
| -9.29亿
| -35.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83.71亿
| 83.71亿
| 83.71亿
| 93.01亿
| 93.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.66亿
| 56.09亿
| 32.83亿
| 83.71亿
| 57.74亿
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