| 项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
| 流动资产： |
| 货币资金 |
32.87亿 |
83.82亿 |
57.75亿 |
| 结算备付金 |
|
|
|
| 拆出资金 |
|
|
|
| 交易性金融资产 |
|
|
|
| 衍生金融资产 |
|
|
|
| 应收款项 |
263.07亿 |
261.59亿 |
297.80亿 |
| 应收票据 |
41.86亿 |
52.20亿 |
28.39亿 |
| 应收账款 |
221.22亿 |
209.39亿 |
269.41亿 |
| 应收款项融资 |
|
|
|
| 预付款项 |
34.37亿 |
39.85亿 |
32.42亿 |
| 其他应收款 |
1.45亿 |
1.63亿 |
1.77亿 |
| 其中：应收利息 |
|
|
|
| 应收股利 |
|
|
|
| 买入返售金融资产 | |
|
|
| 存货 |
363.07亿 |
296.63亿 |
367.75亿 |
| 合同资产 |
|
|
|
| 持有待售资产 |
|
|
|
| 一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
| 其他流动资产 |
7.37亿 |
5.92亿 |
9.39亿 |
| 流动资产合计 |
702.20亿 |
689.44亿 |
766.89亿 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 |
|
|
|
| 债权投资 |
|
|
|
| 其他债权投资 |
|
|
|
| 长期应收款 |
|
|
|
| 长期股权投资 |
24.92亿 |
24.48亿 |
24.22亿 |
| 其他权益工具投资 | 1574.22万 |
1724.24万 |
1953.15万 |
| 其他非流动金融资产 | 2.44亿 |
2.32亿 |
2.66亿 |
| 投资性房地产 |
3.22亿 |
3.26亿 |
3.29亿 |
| 固定资产 |
208.08亿 |
210.59亿 |
201.66亿 |
| 在建工程 |
27.83亿 |
24.49亿 |
28.90亿 |
| 生产性生物资产 |
|
|
|
| 油气资产 |
|
|
|
| 使用权资产 |
1.43亿 |
1.10亿 |
4481.53万 |
| 无形资产 |
26.33亿 |
26.77亿 |
24.14亿 |
| 开发支出 |
3.14亿 |
3.08亿 |
4.62亿 |
| 商誉 |
|
|
|
| 长期待摊费用 |
2814.04万 |
2922.75万 |
3030.24万 |
| 递延所得税资产 |
3.32亿 |
3.21亿 |
2.54亿 |
| 其他非流动资产 |
9.59亿 |
8.75亿 |
9.83亿 |
| 非流动资产合计 |
310.76亿 |
308.52亿 |
302.80亿 |
| 资产合计 |
1012.96亿 |
997.96亿 |
1069.68亿 |
| 流动负债 |
| 短期借款 |
71.53亿 |
85.14亿 |
114.19亿 |
| 向中央银行借款 | |
|
|
| 拆入资金 |
|
|
|
| 交易性金融负债 |
|
|
|
| 衍生金融负债 |
|
|
|
| 应付票据 |
136.86亿 |
146.07亿 |
113.76亿 |
| 应付账款 |
234.85亿 |
179.78亿 |
255.30亿 |
| 预收款项 |
145.67万 |
148.90万 |
|
| 合同负债 |
107.26亿 |
118.76亿 |
143.02亿 |
| 卖出回购金融资产款 | |
|
|
| 吸收存款及同业存放 | |
|
|
| 应付职工薪酬 |
4.17亿 |
3.95亿 |
3.98亿 |
| 应交税费 |
1.63亿 |
3.41亿 |
1.04亿 |
| 其他应付款 |
33.44亿 |
33.61亿 |
36.99亿 |
| 其中：应付利息 |
|
|
|
| 应付股利 |
739.94万 |
739.94万 |
2.55亿 |
| 应付手续费及佣金 | |
|
|
| 持有待售负债 |
|
|
|
| 一年内到期的非流动负债 | 4.20亿
| 4.14亿
| 6.73亿
|
| 其他流动负债 |
7.35亿 |
6.78亿 |
5.12亿 |
| 流动负债合计 |
601.32亿 |
581.66亿 |
680.14亿 |
| 非流动负债 |
| 保险合同准备金 |
|
|
|
| 长期借款 |
5.73亿 |
5.73亿 |
5.65亿 |
| 应付债券 |
|
|
|
| 其中：优先股 |
|
|
|
| 永续债 |
|
|
|
| 租赁负债 |
8355.28万 |
5930.72万 |
2804.73万 |
| 长期应付款 |
-49.54亿 |
-39.58亿 |
-51.49亿 |
| 长期应付职工薪酬 | 6.52亿 |
6.75亿 |
6.96亿 |
| 预计负债 |
1720.00万 |
1720.00万 |
1720.00万 |
| 递延收益 |
3.53亿 |
3.39亿 |
2.59亿 |
| 递延所得税负债 |
7247.86万 |
6750.99万 |
6569.94万 |
| 其他非流动负债 |
|
|
|
| 非流动负债合计 |
-32.03亿 |
-22.27亿 |
-35.17亿 |
| 负债合计 |
569.29亿 |
559.40亿 |
644.97亿 |
| 所有者权益 |
| 实收资本（或股本） |
26.66亿 |
26.66亿 |
26.66亿 |
| 其他权益工具 |
|
|
|
| 其中：优先股 |
|
|
|
| 永续债 |
|
|
|
| 资本公积 |
274.48亿 |
274.48亿 |
273.91亿 |
| 减：库存股 |
|
|
|
| 其他综合收益 |
-4.27亿 |
-4.26亿 |
-4.18亿 |
| 专项储备 |
1.94亿 |
1.75亿 |
2.11亿 |
| 盈余公积 |
7.21亿 |
7.21亿 |
6.61亿 |
| 一般风险准备 |
|
|
|
| 未分配利润 |
90.26亿 |
88.72亿 |
85.41亿 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
396.29亿 |
394.55亿 |
390.52亿 |
| 少数股东权益 |
47.38亿 |
44.01亿 |
34.20亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 443.67亿 |
438.56亿 |
424.72亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012.96亿 |
997.96亿 |
1069.68亿 |
