| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
713.56亿 |
361.70亿 |
183.64亿 |
962.36亿 |
567.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
403.11万 |
403.11万 |
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428.55万 |
215.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.62亿 |
2.47亿 |
1.15亿 |
5.87亿 |
3.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 717.21亿
| 364.20亿
| 184.78亿
| 968.27亿
| 571.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.81亿
| 52.23亿
| 25.43亿
| 125.13亿
| 82.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.54亿
| 14.10亿
| 6.76亿
| 33.46亿
| 19.41亿
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| 支付的各项税费 |
122.87亿 |
62.62亿 |
29.86亿 |
147.60亿 |
98.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.52亿
| 5.42亿
| 1.81亿
| 14.89亿
| 7.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
240.73亿 |
134.36亿 |
63.85亿 |
321.08亿 |
207.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476.48亿
| 229.84亿
| 120.93亿
| 647.19亿
| 363.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
337.26亿 |
127.11亿 |
64.60亿 |
741.03亿 |
625.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21.24亿 |
5.15亿 |
68.02万 |
21.50亿 |
17.00亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
342.64万 |
199.84万 |
62.33万 |
696.40万 |
525.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
50.00万 |
50.00万 |
|
226.86万 |
226.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 559.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
358.53亿 |
132.29亿 |
64.62亿 |
762.68亿 |
642.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.98亿
| 34.89亿
| 17.11亿
| 122.33亿
| 85.18亿
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| 投资支付的现金 |
336.98亿 |
124.05亿 |
65.56亿 |
762.40亿 |
650.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
11.00亿 |
11.33亿 |
2.88亿 |
6.02亿 |
643.87亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
414.96亿 |
170.26亿 |
85.55亿 |
890.74亿 |
1379.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.42亿
| -37.98亿
| -20.93亿
| -128.06亿
| -737.12亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.47亿 |
6836.00万 |
6836.00万 |
164.45亿 |
163.42亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.47亿 |
6836.00万 |
6836.00万 |
3.95亿 |
2.92亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1109.54亿 |
676.85亿 |
109.03亿 |
1529.80亿 |
1369.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.92亿
| 14.92亿
|
| 9672.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1125.93亿 |
692.45亿 |
109.71亿 |
1695.22亿 |
1532.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1221.01亿 |
765.82亿 |
175.38亿 |
1234.36亿 |
855.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
292.56亿 |
57.42亿 |
31.23亿 |
356.72亿 |
327.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.24亿 |
1.01亿 |
4752.95万 |
11.15亿 |
10.17亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.88亿
| 43.22亿
| 4883.72万
| 652.17亿
| 6.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1558.45亿 |
866.46亿 |
207.10亿 |
2243.25亿 |
1188.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -432.52亿
| -174.01亿
| -97.39亿
| -548.02亿
| 343.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4576.50万 |
1576.03万 |
-59.22万 |
2754.30万 |
6060.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.92亿
| 18.01亿
| 2.61亿
| -28.62亿
| -28.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77.87亿
| 77.88亿
| 77.88亿
| 106.28亿
| 106.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.95亿
| 95.89亿
| 80.49亿
| 77.66亿
| 77.53亿
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