| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
567.45亿 |
130.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
215.16万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.97亿 |
9767.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 571.44亿
| 131.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.26亿
| 21.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.41亿
| 5.96亿
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| 支付的各项税费 |
98.66亿 |
25.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.27亿
| 3.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
207.60亿 |
55.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363.84亿
| 75.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
625.30亿 |
156.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
17.00亿 |
3400.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
525.45万 |
5.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
226.86万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
642.38亿 |
156.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.18亿
| 18.41亿
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| 投资支付的现金 |
650.45亿 |
161.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
643.87亿 |
643.87亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1379.50亿 |
823.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737.12亿
| -666.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
163.42亿 |
1.73亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.92亿 |
1.73亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1369.00亿 |
805.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1532.42亿 |
806.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
855.08亿 |
175.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
327.14亿 |
34.52亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.17亿 |
8049.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.28亿
| 5.49亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1188.51亿 |
215.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343.91亿
| 591.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6060.88万 |
-3349.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28.76亿
| 4366.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106.28亿
| 106.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77.53亿
| 106.72亿
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