| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1417.07亿 |
1303.91亿 |
728.29亿 |
1440.19亿 |
845.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 103.92亿
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| 455.32亿
| 296.85亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
354.82亿 |
238.28亿 |
118.53亿 |
448.47亿 |
339.42亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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2.91亿 |
98.64亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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67.37亿 |
79.95亿 |
88.02亿 |
42.16亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53.00亿 |
147.68亿 |
41.61亿 |
54.64亿 |
130.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2203.75亿
| 2054.24亿
| 1159.04亿
| 2622.95亿
| 1767.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1058.80亿
| 957.50亿
| 645.27亿
| 1066.46亿
| 837.43亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
201.67亿 |
138.87亿 |
66.41亿 |
257.65亿 |
184.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.52亿
| 45.26亿
| 33.32亿
| 64.03亿
| 52.56亿
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| 支付的各项税费 |
52.20亿 |
37.08亿 |
10.05亿 |
73.57亿 |
62.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.86亿
| 49.45亿
| 14.28亿
| 41.93亿
| 56.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2002.77亿 |
1964.27亿 |
1273.31亿 |
1900.44亿 |
1569.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200.98亿
| 89.97亿
| -114.28亿
| 722.51亿
| 197.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
5099.48亿 |
3358.13亿 |
1748.95亿 |
7751.14亿 |
5711.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
216.92亿 |
150.40亿 |
77.03亿 |
284.33亿 |
221.79亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.00万 |
16.40万 |
45.50万 |
79.60万 |
66.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5316.40亿 |
3508.53亿 |
1825.99亿 |
8035.49亿 |
5933.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.49亿
| 4.06亿
| 2.31亿
| 10.67亿
| 7.79亿
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| 投资支付的现金 |
5801.99亿 |
3835.00亿 |
1981.12亿 |
8572.29亿 |
6366.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5807.48亿 |
3839.06亿 |
1983.43亿 |
8582.96亿 |
6374.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491.08亿
| -330.53亿
| -157.44亿
| -547.48亿
| -441.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00亿 |
100.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3021.30亿 |
2063.87亿 |
806.50亿 |
4082.94亿 |
3175.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2598.54亿 |
1803.26亿 |
711.84亿 |
3998.15亿 |
2869.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
91.05亿 |
40.64亿 |
12.41亿 |
101.42亿 |
73.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.94亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2694.17亿 |
1847.05亿 |
726.06亿 |
4104.94亿 |
2947.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327.13亿
| 216.82亿
| 80.44亿
| -21.99亿
| 228.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3309.20万 |
-4962.60万 |
-5030.80万 |
4454.40万 |
8942.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.70亿
| -24.22亿
| -191.78亿
| 153.48亿
| -13.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 559.53亿
| 559.53亿
| 559.53亿
| 406.05亿
| 406.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596.24亿
| 535.31亿
| 367.76亿
| 559.53亿
| 392.22亿
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