| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
222.13亿 |
157.85亿 |
109.81亿 |
387.59亿 |
293.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1014.59万 |
625.33万 |
502.43万 |
2032.25万 |
1035.03万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
23.24万 |
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2.55万 |
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5.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36.53亿 |
26.40亿 |
23.15亿 |
43.63亿 |
54.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 258.77亿
| 184.31亿
| 133.01亿
| 431.42亿
| 347.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209.90亿
| 154.99亿
| 114.18亿
| 346.90亿
| 276.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1040.59万
| 525.18万
| 1004.09万
| 889.69万
| -2521.50万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.95亿
| 8.82亿
| 5.72亿
| 18.94亿
| 13.67亿
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| 支付的各项税费 |
9.20亿 |
6.76亿 |
3.88亿 |
11.63亿 |
9.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.84亿
| 29.76亿
| 24.59亿
| 51.18亿
| 56.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
270.78亿 |
200.39亿 |
148.48亿 |
428.73亿 |
354.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.01亿
| -16.08亿
| -15.47亿
| 2.69亿
| -7.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1078.30万 |
284.91万 |
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2040.79万 |
1108.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4819.44万 |
4659.33万 |
1938.15万 |
8294.55万 |
3936.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
658.42万 |
288.80万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129.28万
| 124.38万
| 122.19万
| 8291.65万
| 8289.25万
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| 投资活动现金流入小计 |
6685.45万 |
5357.41万 |
2060.34万 |
1.86亿 |
1.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16亿
| 8649.11万
| 6263.52万
| 1.93亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
2.14亿 |
1.12亿 |
9275.00万 |
3.94亿 |
2.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4226.70万
| 1626.71万
| 1626.70万
| 3071.55万
| 2965.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.72亿 |
2.15亿 |
1.72亿 |
6.17亿 |
4.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.05亿
| -1.61亿
| -1.51亿
| -4.31亿
| -2.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
59.50万 |
3759.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
59.50万 |
59.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
127.14亿 |
85.54亿 |
46.87亿 |
132.67亿 |
100.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.87亿
| 15.17亿
| 4.70亿
| 18.74亿
| 13.84亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
143.02亿 |
101.08亿 |
51.57亿 |
151.41亿 |
114.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119.88亿 |
81.22亿 |
37.09亿 |
120.23亿 |
90.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.44亿 |
3.59亿 |
1.91亿 |
8.14亿 |
5.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
318.71万 |
318.71万 |
231.81万 |
673.08万 |
167.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.82亿
| 14.79亿
| 9.05亿
| 23.41亿
| 24.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
142.14亿 |
99.60亿 |
48.05亿 |
151.78亿 |
120.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8799.83万
| 1.48亿
| 3.52亿
| -3722.30万
| -5.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8.32万 |
-0.49万 |
0.16万 |
-13.05万 |
-13.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.18亿
| -16.21亿
| -13.46亿
| -2.00亿
| -15.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.11亿
| 42.11亿
| 42.11亿
| 44.10亿
| 44.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.93亿
| 25.90亿
| 28.64亿
| 42.11亿
| 28.31亿
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