| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
93.32亿 |
59.63亿 |
29.62亿 |
138.22亿 |
88.71亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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3766.90万 |
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173.18亿 |
54.13亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
18.59亿 |
43.01亿 |
17.14亿 |
129.25亿 |
198.42亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118.83亿 |
48.20亿 |
54.74亿 |
245.99亿 |
235.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 230.74亿
| 151.22亿
| 104.56亿
| 687.85亿
| 576.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
48.20亿 |
30.94亿 |
14.62亿 |
53.34亿 |
20.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.29亿
| 18.61亿
| 11.16亿
| 49.85亿
| 38.79亿
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| 支付的各项税费 |
7.51亿 |
2.64亿 |
1.91亿 |
7.23亿 |
10.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119.35亿
| 62.32亿
| 32.18亿
| 78.28亿
| 114.96亿
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| 经营活动现金流出小计 |
302.02亿 |
324.12亿 |
332.54亿 |
473.26亿 |
716.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71.28亿
| -172.91亿
| -227.98亿
| 214.59亿
| -140.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.40亿 |
1.47亿 |
1.16亿 |
2.61亿 |
3.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
27.66亿 |
21.97亿 |
12.14亿 |
35.07亿 |
26.71亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
202.73万 |
1.62亿 |
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2.36亿 |
527.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
152.67亿 |
88.39亿 |
105.31亿 |
55.29亿 |
46.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.56亿
| 1.25亿
| 5450.08万
| 10.94亿
| 9.94亿
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| 投资支付的现金 |
1057.64万 |
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600.00万 |
5200.00万 |
4.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 567.03万
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| 2924.46万
| 7.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
101.17亿 |
71.75亿 |
14.28亿 |
186.00亿 |
21.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51.50亿
| 16.64亿
| 91.03亿
| -130.71亿
| 25.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.80亿 |
10.48亿 |
4.93亿 |
27.95亿 |
12.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
154.13亿 |
149.44亿 |
26.38亿 |
446.28亿 |
330.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145.80亿 |
208.40亿 |
75.77亿 |
441.43亿 |
333.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
30.86亿 |
23.57亿 |
5.37亿 |
39.20亿 |
31.95亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.81亿
| 1111.66万
| 1.04亿
| 3.00亿
| 2.94亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
179.53亿 |
234.09亿 |
82.18亿 |
487.64亿 |
368.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.39亿
| -84.65亿
| -55.81亿
| -41.36亿
| -37.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5801.34万 |
-623.43万 |
-948.86万 |
9762.70万 |
8575.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44.59亿
| -240.98亿
| -192.85亿
| 43.50亿
| -151.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 981.08亿
| 981.08亿
| 981.08亿
| 937.58亿
| 937.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936.49亿
| 740.10亿
| 788.23亿
| 981.08亿
| 786.36亿
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