| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.89亿 |
30.15亿 |
15.22亿 |
89.84亿 |
63.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.83亿 |
1.67亿 |
1184.91万 |
9845.44万 |
2.20亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.15亿 |
1.56亿 |
5008.68万 |
4.53亿 |
2.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.86亿
| 33.37亿
| 15.84亿
| 95.36亿
| 67.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.32亿
| 23.29亿
| 12.01亿
| 71.79亿
| 55.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.25亿
| 3.15亿
| 1.86亿
| 5.22亿
| 4.36亿
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| 支付的各项税费 |
3.08亿 |
2.61亿 |
1.26亿 |
3.66亿 |
3.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.53亿
| 1.88亿
| 6002.56万
| 4.13亿
| 2.75亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.19亿 |
30.94亿 |
15.73亿 |
84.80亿 |
66.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.67亿
| 2.43亿
| 1066.84万
| 10.56亿
| 1.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2211.04万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4063.30万 |
4063.30万 |
3576.03万 |
252.63万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5763.25万 |
5061.10万 |
37.08万 |
417.40万 |
60.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.36亿 |
1.36亿 |
1.42亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.34亿 |
2.27亿 |
1.78亿 |
2881.07万 |
60.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.37亿
| 6.41亿
| 3.79亿
| 9.13亿
| 4.96亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.37亿 |
6.41亿 |
3.79亿 |
9.13亿 |
4.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.03亿
| -4.14亿
| -2.00亿
| -8.84亿
| -4.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
48.54亿 |
31.26亿 |
12.60亿 |
37.31亿 |
31.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.20万
| 5.81万
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| 17.76万
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| 筹资活动现金流入小计 |
48.55亿 |
31.26亿 |
12.60亿 |
37.31亿 |
31.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.32亿 |
22.41亿 |
12.27亿 |
33.65亿 |
25.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.16亿 |
7414.68万 |
3819.84万 |
4.12亿 |
3.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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232.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.91亿
| 4.18亿
| 1174.28万
| 5150.27万
| 6276.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.39亿 |
27.33亿 |
12.77亿 |
38.29亿 |
29.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.16亿
| 3.92亿
| -1671.20万
| -9794.55万
| 1.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-269.05万 |
-203.47万 |
-77.26万 |
-571.35万 |
-223.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7779.35万
| 2.19亿
| -2.07亿
| 6799.20万
| -1.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.92亿
| 6.92亿
| 6.92亿
| 6.24亿
| 6.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.70亿
| 9.11亿
| 4.85亿
| 6.92亿
| 4.37亿
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