| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.69亿 |
21.50亿 |
11.94亿 |
43.76亿 |
32.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1070.07万 |
831.87万 |
14.41万 |
101.90万 |
272.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.11亿 |
6.00亿 |
2.43亿 |
1.19亿 |
1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.90亿
| 27.58亿
| 14.37亿
| 44.96亿
| 34.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.60亿
| 13.09亿
| 8.83亿
| 31.03亿
| 23.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.36亿
| 2.16亿
| 1.33亿
| 4.11亿
| 3.20亿
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| 支付的各项税费 |
2.27亿 |
1.34亿 |
4968.87万 |
2.75亿 |
2.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.69亿
| 5.47亿
| 3.30亿
| 2.66亿
| 2.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
32.93亿 |
22.06亿 |
13.95亿 |
40.54亿 |
30.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.97亿
| 5.52亿
| 4155.12万
| 4.42亿
| 3.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
3088.45万 |
3088.45万 |
2930.72万 |
1041.12万 |
891.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2487.24万 |
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157.72万 |
3191.83万 |
3224.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4852.11万 |
4850.81万 |
490.71万 |
7578.03万 |
526.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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423.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1276.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.04亿 |
7939.25万 |
3579.15万 |
1.31亿 |
5065.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.13亿
| 3.22亿
| 2.36亿
| 5.74亿
| 4.31亿
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| 投资支付的现金 |
980.00万 |
980.00万 |
980.00万 |
3185.00万 |
3754.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1391.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.23亿 |
3.32亿 |
2.46亿 |
6.19亿 |
4.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.19亿
| -2.52亿
| -2.10亿
| -4.88亿
| -4.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
98.00万 |
98.00万 |
859.53万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
98.00万 |
98.00万 |
98.00万 |
859.53万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.45亿 |
12.38亿 |
9.09亿 |
9.42亿 |
7.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 395.24万
| 320.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.46亿 |
12.39亿 |
9.10亿 |
9.55亿 |
7.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.74亿 |
12.04亿 |
4.74亿 |
10.81亿 |
5.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.40亿 |
1.64亿 |
8592.79万 |
2.42亿 |
2.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
245.00万 |
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3250.30万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.58万
| 418.16万
| 135.98万
| 2768.09万
| 1084.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.20亿 |
13.72亿 |
5.61亿 |
13.51亿 |
8.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.74亿
| -1.33亿
| 3.49亿
| -3.96亿
| -7352.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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23.04万 |
23.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.05亿
| 1.67亿
| 1.81亿
| -4.43亿
| -1.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.34亿
| 11.34亿
| 11.34亿
| 15.77亿
| 15.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.39亿
| 13.01亿
| 13.15亿
| 11.34亿
| 14.51亿
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