中材国际资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
流动资产:
货币资金 60.88亿 79.89亿 81.21亿 96.38亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2.46亿 2.43亿 2.49亿 2.51亿
衍生金融资产 143.05万 469.05万 451.26万 861.82万
应收款项 115.26亿 111.72亿 108.84亿 101.58亿
应收票据 110.47万 323.95万 3389.91万 5996.43万
应收账款 115.25亿 111.69亿 108.50亿 100.98亿
应收款项融资 10.06亿 9.13亿 10.17亿 16.32亿
预付款项 64.66亿 60.73亿 66.08亿 50.74亿
其他应收款 9.22亿 9.86亿 9.52亿 8.89亿
其中:应收利息
应收股利 815.45万 204.01万 204.01万 204.01万
买入返售金融资产
存货 29.56亿 28.77亿 29.51亿 28.79亿
合同资产 91.09亿 83.71亿 79.36亿 68.66亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 15.70亿 16.24亿 15.27亿 16.50亿
其他流动资产 4.10亿 4.83亿 3.95亿 4.40亿
流动资产合计 403.00亿 407.36亿 406.45亿 394.88亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36.77亿 36.27亿 41.89亿 39.61亿
长期股权投资 20.95亿 20.73亿 20.48亿 12.16亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7.14亿 7.23亿 7.29亿 7.39亿
固定资产 52.89亿 52.81亿 50.41亿 50.97亿
在建工程 6.09亿 5.67亿 7.07亿 5.76亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.23亿 1.26亿 1.34亿 1.28亿
无形资产 10.78亿 10.65亿 10.82亿 10.92亿
开发支出 300.00万
商誉 7.81亿 7.74亿 7.75亿 7.82亿
长期待摊费用 2.18亿 1.92亿 1.93亿 1.96亿
递延所得税资产 6.07亿 6.31亿 5.85亿 5.92亿
其他非流动资产 2.79亿 4.22亿 5.68亿 5.52亿
非流动资产合计 154.72亿 154.79亿 160.50亿 149.31亿
资产合计 557.72亿 562.15亿 566.95亿 544.20亿
流动负债
短期借款 22.05亿 24.37亿 24.19亿 20.26亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 8.42万 2611.56万
衍生金融负债 1910.57万 6843.12万 4641.80万
应付票据 16.59亿 20.70亿 22.34亿 18.73亿
应付账款 145.39亿 137.68亿 136.81亿 124.62亿
预收款项 753.58万 699.18万 458.28万 397.15万
合同负债 75.51亿 80.25亿 74.66亿 76.13亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.57亿 2.73亿 3.33亿 8.98亿
应交税费 4.77亿 5.02亿 4.78亿 6.26亿
其他应付款 21.31亿 25.22亿 23.03亿 24.20亿
其中:应付利息
应付股利 1.38亿 3.04亿 3.62亿 3.63亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.90亿 14.98亿 12.50亿 15.36亿
其他流动负债 3.12亿 3.34亿 12.94亿 3.70亿
流动负债合计 294.27亿 314.56亿 315.30亿 299.00亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 19.50亿 17.97亿 20.33亿 20.44亿
应付债券 17.27亿 10.00亿 10.11亿 10.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 6740.56万 5420.13万 7765.56万 5541.98万
长期应付款 9569.27万 5369.90万 5202.23万 4989.55万
长期应付职工薪酬 2.46亿 2.46亿 2.46亿 2.47亿
预计负债 1.64亿 1.67亿 1.44亿 1.30亿
递延收益 2.91亿 3.01亿 3.03亿 3.02亿
递延所得税负债 7516.78万 7387.90万 7898.34万 8046.13万
其他非流动负债
非流动负债合计 46.16亿 36.93亿 39.44亿 39.08亿
负债合计 340.43亿 351.48亿 354.75亿 338.08亿
所有者权益
实收资本(或股本) 26.42亿 26.42亿 26.42亿 26.42亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4.59亿 4.49亿 4.29亿 4.10亿
减:库存股 2.07亿 2.07亿 3.07亿 3.07亿
其他综合收益 -1.37亿 -1.38亿 -1.69亿 -1.16亿
专项储备 3.21亿 3.14亿 3.04亿 2.91亿
盈余公积 10.63亿 10.63亿 10.63亿 10.63亿
一般风险准备
未分配利润 161.14亿 154.54亿 157.48亿 151.12亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 202.56亿 195.77亿 197.11亿 190.95亿
少数股东权益 14.74亿 14.89亿 15.10亿 15.16亿
所有者权益(或股东权益)合计 217.30亿 210.67亿 212.21亿 206.11亿
负债和所有者权益合计 557.72亿 562.15亿 566.95亿 544.20亿