项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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流动资产: |
货币资金 |
81.21亿 |
96.38亿 |
73.58亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
2.49亿 |
2.51亿 |
1.58亿 |
衍生金融资产 |
451.26万 |
861.82万 |
917.37万 |
应收款项 |
108.84亿 |
101.58亿 |
104.69亿 |
应收票据 |
3389.91万 |
5996.43万 |
7041.03万 |
应收账款 |
108.50亿 |
100.98亿 |
103.98亿 |
应收款项融资 |
10.17亿 |
16.32亿 |
16.23亿 |
预付款项 |
66.08亿 |
50.74亿 |
62.97亿 |
其他应收款 |
9.52亿 |
8.89亿 |
9.87亿 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
204.01万 |
204.01万 |
204.01万 |
买入返售金融资产 | |
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存货 |
29.51亿 |
28.79亿 |
34.26亿 |
合同资产 |
79.36亿 |
68.66亿 |
66.55亿 |
持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 15.27亿
| 16.50亿
| 11.43亿
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其他流动资产 |
3.95亿 |
4.40亿 |
3.60亿 |
流动资产合计 |
406.45亿 |
394.88亿 |
384.86亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
41.89亿 |
39.61亿 |
38.21亿 |
长期股权投资 |
20.48亿 |
12.16亿 |
7.29亿 |
其他权益工具投资 | |
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其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
7.29亿 |
7.39亿 |
6.58亿 |
固定资产 |
50.41亿 |
50.97亿 |
47.23亿 |
在建工程 |
7.07亿 |
5.76亿 |
7.27亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
1.34亿 |
1.28亿 |
8577.36万 |
无形资产 |
10.82亿 |
10.92亿 |
10.97亿 |
开发支出 |
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商誉 |
7.75亿 |
7.82亿 |
9.07亿 |
长期待摊费用 |
1.93亿 |
1.96亿 |
1.70亿 |
递延所得税资产 |
5.85亿 |
5.92亿 |
6.07亿 |
其他非流动资产 |
5.68亿 |
5.52亿 |
7.67亿 |
非流动资产合计 |
160.50亿 |
149.31亿 |
142.90亿 |
资产合计 |
566.95亿 |
544.20亿 |
527.76亿 |
流动负债 |
短期借款 |
24.19亿 |
20.26亿 |
20.89亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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2611.56万 |
5941.19万 |
衍生金融负债 |
6843.12万 |
4641.80万 |
5952.53万 |
应付票据 |
22.34亿 |
18.73亿 |
19.81亿 |
应付账款 |
136.81亿 |
124.62亿 |
115.97亿 |
预收款项 |
458.28万 |
397.15万 |
394.52万 |
合同负债 |
74.66亿 |
76.13亿 |
81.41亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
3.33亿 |
8.98亿 |
2.53亿 |
应交税费 |
4.78亿 |
6.26亿 |
5.29亿 |
其他应付款 |
23.03亿 |
24.20亿 |
23.24亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
3.62亿 |
3.63亿 |
3.74亿 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 12.50亿
| 15.36亿
| 14.40亿
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其他流动负债 |
12.94亿 |
3.70亿 |
13.98亿 |
流动负债合计 |
315.30亿 |
299.00亿 |
298.76亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
20.33亿 |
20.44亿 |
13.92亿 |
应付债券 |
10.11亿 |
10.00亿 |
10.00亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
7765.56万 |
5541.98万 |
1955.86万 |
长期应付款 |
5202.23万 |
4989.55万 |
5426.08万 |
长期应付职工薪酬 | 2.46亿 |
2.47亿 |
2.39亿 |
预计负债 |
1.44亿 |
1.30亿 |
1.63亿 |
递延收益 |
3.03亿 |
3.02亿 |
3.17亿 |
递延所得税负债 |
7898.34万 |
8046.13万 |
9059.81万 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
39.44亿 |
39.08亿 |
32.75亿 |
负债合计 |
354.75亿 |
338.08亿 |
331.52亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
26.42亿 |
26.42亿 |
26.42亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
4.29亿 |
4.10亿 |
4.02亿 |
减:库存股 |
3.07亿 |
3.07亿 |
3.07亿 |
其他综合收益 |
-1.69亿 |
-1.16亿 |
-1.50亿 |
专项储备 |
3.04亿 |
2.91亿 |
3.01亿 |
盈余公积 |
10.63亿 |
10.63亿 |
9.77亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
157.48亿 |
151.12亿 |
142.85亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
197.11亿 |
190.95亿 |
181.51亿 |
少数股东权益 |
15.10亿 |
15.16亿 |
14.74亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 212.21亿 |
206.11亿 |
196.24亿 |
负债和所有者权益合计 | 566.95亿 |
544.20亿 |
527.76亿 |