| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351.31亿 |
220.79亿 |
89.17亿 |
440.48亿 |
343.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1337.88万 |
1077.35万 |
131.98万 |
6047.35万 |
4073.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.02亿 |
7.50亿 |
7.71亿 |
4.00亿 |
3.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 363.47亿
| 228.40亿
| 96.88亿
| 445.08亿
| 347.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352.94亿
| 225.97亿
| 101.13亿
| 406.96亿
| 332.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.31亿
| 4.92亿
| 2.74亿
| 9.96亿
| 7.22亿
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| 支付的各项税费 |
3.42亿 |
2.39亿 |
1.06亿 |
5.65亿 |
4.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.94亿
| 5.03亿
| 2.77亿
| 10.11亿
| 9.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
371.61亿 |
238.31亿 |
107.71亿 |
432.68亿 |
354.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.14亿
| -9.91亿
| -10.82亿
| 12.41亿
| -7.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.83亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.60万 |
3.60万 |
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273.25万 |
2.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1803.05万 |
1810.85万 |
11.84万 |
744.92万 |
645.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.01亿 |
1814.45万 |
11.84万 |
1018.17万 |
648.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24亿
| 1.46亿
| 9271.15万
| 5.45亿
| 3.97亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1600.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.24亿 |
1.46亿 |
9271.15万 |
5.61亿 |
3.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.77亿
| -1.27亿
| -9259.31万
| -5.51亿
| -3.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.07亿 |
1.07亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.07亿 |
1.07亿 |
| 取得借款收到的现金 |
77.60亿 |
54.00亿 |
27.19亿 |
88.84亿 |
69.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.68亿
| 35.24亿
| 19.09亿
| 48.97亿
| 52.83亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
123.28亿 |
89.24亿 |
46.27亿 |
138.88亿 |
123.78亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59.66亿 |
36.85亿 |
13.14亿 |
84.40亿 |
65.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.46亿 |
2.50亿 |
1.22亿 |
5.56亿 |
3.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1943.37万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.44亿
| 35.65亿
| 24.71亿
| 57.16亿
| 44.42亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
109.56亿 |
75.00亿 |
39.07亿 |
147.12亿 |
113.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.72亿
| 14.24亿
| 7.21亿
| -8.24亿
| 10.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-590.48万 |
-383.93万 |
-611.45万 |
-2949.26万 |
-1951.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.29亿
| 3.01亿
| -4.60亿
| -1.64亿
| -9201.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.21亿
| 19.21亿
| 19.21亿
| 20.84亿
| 20.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.50亿
| 22.22亿
| 14.60亿
| 19.21亿
| 19.92亿
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