| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.89亿 |
16.47亿 |
8.83亿 |
32.15亿 |
24.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
12.70万 |
3.97万 |
1.85万 |
73.80万 |
666.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.09亿 |
9908.48万 |
4218.55万 |
1.05亿 |
1.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.98亿
| 17.46亿
| 9.26亿
| 33.20亿
| 25.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.43亿
| 9.66亿
| 5.19亿
| 17.78亿
| 13.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96亿
| 2.00亿
| 1.25亿
| 3.90亿
| 3.16亿
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| 支付的各项税费 |
2.32亿 |
1.56亿 |
5433.09万 |
2.37亿 |
1.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.02亿
| 1.79亿
| 9536.90万
| 2.34亿
| 2.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.73亿 |
15.01亿 |
7.93亿 |
26.39亿 |
21.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.25亿
| 2.45亿
| 1.32亿
| 6.81亿
| 4.40亿
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| 收回投资收到的现金 |
3225.44万 |
616.81万 |
281.90万 |
6594.72万 |
4651.07万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1244.58万 |
907.29万 |
338.21万 |
5157.86万 |
4938.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
64.63万 |
82.08万 |
4.40万 |
956.08万 |
0.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.10亿
| 5.00亿
| 5000.00万
| 2.43亿
| 2.37亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.55亿 |
5.16亿 |
5624.51万 |
3.70亿 |
3.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72亿
| 2.07亿
| 1.39亿
| 5.53亿
| 3.03亿
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| 投资支付的现金 |
1.08亿 |
3111.20万 |
2068.05万 |
1.55亿 |
1.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.88亿 |
1.50亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.14亿
| 5.00亿
| 5000.00万
| 2.00亿
| 1.66亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.94亿 |
7.38亿 |
2.09亿 |
10.97亿 |
7.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.38亿
| -2.22亿
| -1.53亿
| -7.27亿
| -4.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6203.92万 |
6203.92万 |
7013.92万 |
115.00万 |
110.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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115.00万 |
110.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.77亿 |
11.79亿 |
4.64亿 |
11.33亿 |
9.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.20亿
| 1961.42万
| 800.58万
| 9243.00万
| 3524.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.59亿 |
12.61亿 |
5.42亿 |
12.26亿 |
9.71亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.75亿 |
9.81亿 |
4.20亿 |
11.48亿 |
8.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.51亿 |
1.15亿 |
2470.91万 |
1.74亿 |
1.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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486.97万 |
486.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.10亿
| 24.65万
| 1003.01万
| 1.70亿
| 3.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.37亿 |
10.96亿 |
4.54亿 |
14.92亿 |
13.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7822.04万
| 1.64亿
| 8746.16万
| -2.66亿
| -3.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 873.13万
| 1.87亿
| 6656.73万
| -3.12亿
| -3.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.38亿
| 6.38亿
| 6.38亿
| 9.50亿
| 9.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.47亿
| 8.25亿
| 7.05亿
| 6.38亿
| 5.61亿
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