| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.84亿 |
5.55亿 |
2.66亿 |
10.40亿 |
7.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
780.89万 |
780.89万 |
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22.00元 |
3.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3940.15万 |
2886.43万 |
2117.49万 |
4453.44万 |
3016.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.31亿
| 5.92亿
| 2.88亿
| 10.84亿
| 7.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.78亿
| 3.80亿
| 1.76亿
| 6.72亿
| 4.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35亿
| 9833.81万
| 5009.63万
| 1.45亿
| 1.15亿
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| 支付的各项税费 |
5858.21万 |
3913.10万 |
2036.83万 |
6342.26万 |
5329.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3789.29万
| 2301.57万
| 1216.93万
| 4041.05万
| 2832.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.09亿 |
5.41亿 |
2.59亿 |
9.21亿 |
6.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2136.61万
| 5150.74万
| 2896.76万
| 1.63亿
| 5101.90万
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| 收回投资收到的现金 |
1.05亿 |
500.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
155.20万 |
135.17万 |
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135.00万 |
135.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.10万 |
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0.21万 |
0.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.07亿 |
635.17万 |
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135.22万 |
135.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2495.75万
| 1492.44万
| 216.09万
| 9687.85万
| 7809.22万
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| 投资支付的现金 |
3.55亿 |
500.00万 |
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5000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 67.51万
| 3000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.80亿 |
1992.44万 |
216.09万 |
1.48亿 |
1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -1357.27万
| -216.09万
| -1.46亿
| -1.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5340.00万 |
5340.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5340.00万 |
5340.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1551.96万 |
984.17万 |
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949.44万 |
949.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 170.12万
| 17.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1551.96万 |
984.17万 |
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1119.55万 |
966.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3788.04万
| 4355.83万
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| -1119.55万
| -966.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65.67万 |
64.26万 |
37.72万 |
21.06万 |
18.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.14亿
| 8213.56万
| 2718.39万
| 538.08万
| -6519.72万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.12亿
| 4.12亿
| 4.12亿
| 4.06亿
| 4.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.98亿
| 4.94亿
| 4.39亿
| 4.12亿
| 3.41亿
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