| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.76亿 |
33.51亿 |
22.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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52.04万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1132.96万 |
2.08亿 |
5218.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.88亿
| 35.60亿
| 23.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.40亿
| 16.05亿
| 12.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16亿
| 4.23亿
| 3.25亿
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| 支付的各项税费 |
9902.89万 |
3.24亿 |
2.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72亿
| 6.04亿
| 4.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.28亿 |
29.56亿 |
22.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5946.50万
| 6.04亿
| 7646.00万
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| 收回投资收到的现金 |
1.24亿 |
27.07亿 |
18.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21.47万 |
1767.75万 |
1296.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.00元 |
361.37万 |
404.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1205.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.24亿 |
27.28亿 |
18.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5313.98万
| 2.48亿
| 1.15亿
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| 投资支付的现金 |
7.00亿 |
20.31亿 |
20.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 56.34万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.54亿 |
22.80亿 |
21.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.29亿
| 4.48亿
| -3.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1393.30万 |
1148.30万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1393.30万 |
1148.30万 |
| 取得借款收到的现金 |
1100.00万 |
5860.00万 |
4880.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1100.00万 |
7253.30万 |
6028.30万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1011.00万 |
3.91亿 |
9111.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
207.91万 |
1.68亿 |
1.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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560.15万 |
515.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.21万
| 9227.48万
| 2066.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2152.12万 |
6.52亿 |
2.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1052.12万
| -5.79亿
| -2.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
100.00元 |
25.61万 |
-3.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.80亿
| 4.73亿
| -4.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.83亿
| 23.10亿
| 23.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.03亿
| 27.83亿
| 18.30亿
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