| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
325.87亿 |
1514.81亿 |
1098.83亿 |
331.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
514.95万 |
1389.61万 |
1297.05万 |
2039.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.88亿 |
32.67亿 |
23.06亿 |
8.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 342.81亿
| 1547.62亿
| 1122.02亿
| 340.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326.09亿
| 1366.45亿
| 989.97亿
| 328.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.11亿
| 43.00亿
| 32.73亿
| 13.00亿
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| 支付的各项税费 |
7.53亿 |
30.33亿 |
23.05亿 |
7.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.61亿
| 60.36亿
| 68.28亿
| 22.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
379.34亿 |
1500.14亿 |
1114.03亿 |
371.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.54亿
| 47.48亿
| 7.99亿
| -30.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
3134.32万 |
5.43亿 |
3.61亿 |
3.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
392.74万 |
3451.11万 |
851.66万 |
358.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
257.20万 |
1.63亿 |
1054.61万 |
274.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4717.90万 |
4380.27万 |
179.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20.02亿
| 3.03亿
| 2.97亿
| 2.08亿
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| 投资活动现金流入小计 |
20.40亿 |
10.91亿 |
7.20亿 |
5.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17亿
| 10.49亿
| 7.46亿
| 3.05亿
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| 投资支付的现金 |
1.46亿 |
10.27亿 |
4.11亿 |
1.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6689.52万 |
6600.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.06亿
| 3.09亿
| 3.09亿
| 2.42亿
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| 投资活动现金流出小计 |
23.68亿 |
24.52亿 |
15.31亿 |
7.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.28亿
| -13.61亿
| -8.11亿
| -1.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8.30亿 |
25.79亿 |
12.10亿 |
3143.70万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8.30亿 |
21.18亿 |
7.48亿 |
3143.70万 |
| 取得借款收到的现金 |
62.58亿 |
177.72亿 |
139.97亿 |
72.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.02亿
| 34.91亿
| 29.29亿
| 11.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
77.90亿 |
238.42亿 |
181.36亿 |
84.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45.05亿 |
178.23亿 |
122.34亿 |
50.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.67亿 |
17.02亿 |
15.62亿 |
1.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1982.11万 |
6764.26万 |
5792.38万 |
1423.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.16亿
| 65.53亿
| 57.30亿
| 16.86亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
62.88亿 |
260.79亿 |
195.26亿 |
69.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.03亿
| -22.37亿
| -13.90亿
| 14.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14.05万 |
-100.90万 |
29.56万 |
-69.92万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24.79亿
| 11.49亿
| -14.02亿
| -17.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88.09亿
| 76.60亿
| 76.60亿
| 76.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63.29亿
| 88.09亿
| 62.58亿
| 59.22亿
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