| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
132.62亿 |
91.57亿 |
47.80亿 |
194.93亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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162.16亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
359.58亿 |
169.19亿 |
109.73亿 |
215.56亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28.45亿 |
38.66亿 |
42.23亿 |
108.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1057.42亿
| 696.01亿
| 582.57亿
| 800.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
49.81亿 |
33.66亿 |
19.47亿 |
73.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.00亿
| 27.01亿
| 15.25亿
| 69.94亿
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| 支付的各项税费 |
6.96亿 |
4.56亿 |
4.38亿 |
17.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.27亿
| 52.86亿
| 44.61亿
| 60.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
293.43亿 |
521.58亿 |
516.16亿 |
528.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 763.99亿
| 174.44亿
| 66.42亿
| 271.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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309.69万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
27.60亿 |
20.09亿 |
6.57亿 |
23.50亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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414.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27.60亿 |
20.10亿 |
6.57亿 |
23.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.14亿
| 1.60亿
| 6563.83万
| 6.08亿
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| 投资支付的现金 |
135.45亿 |
124.78亿 |
110.30亿 |
258.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
138.58亿 |
126.38亿 |
110.96亿 |
264.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110.98亿
| -106.28亿
| -104.39亿
| -240.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.51亿 |
1.95亿 |
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7.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
854.12亿 |
581.39亿 |
220.31亿 |
1378.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1307.98亿 |
897.07亿 |
471.52亿 |
1215.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
79.47亿 |
35.75亿 |
15.18亿 |
81.87亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1390.29亿 |
934.69亿 |
487.69亿 |
1301.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -536.17亿
| -353.31亿
| -267.38亿
| 77.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5232.26万 |
9862.40万 |
533.45万 |
2.76亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117.37亿
| -284.17亿
| -305.30亿
| 109.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1462.71亿
| 1462.71亿
| 1462.71亿
| 1352.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1580.08亿
| 1178.54亿
| 1157.41亿
| 1462.71亿
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