| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132.95亿 |
88.13亿 |
44.70亿 |
183.18亿 |
139.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.16万 |
5.16万 |
5.16万 |
6.69万 |
10.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.78亿 |
1.16亿 |
5659.58万 |
2.75亿 |
2.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 134.73亿
| 89.28亿
| 45.26亿
| 185.92亿
| 142.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.10亿
| 30.22亿
| 17.14亿
| 64.17亿
| 49.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.17亿
| 10.75亿
| 5.48亿
| 20.04亿
| 14.19亿
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| 支付的各项税费 |
32.60亿 |
22.25亿 |
10.84亿 |
38.70亿 |
29.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 7572.32万
| 4111.65万
| 1.33亿
| 1.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
98.09亿 |
63.98亿 |
33.87亿 |
124.24亿 |
93.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.64亿
| 25.30亿
| 11.39亿
| 61.69亿
| 48.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.27亿 |
1.27亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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4828.59万 |
4828.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.27亿 |
1.27亿 |
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4828.59万 |
4828.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.41亿
| 1.86亿
| 9729.41万
| 8.39亿
| 5.65亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.41亿 |
1.86亿 |
9729.41万 |
8.39亿 |
5.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.13亿
| -5938.78万
| -9729.41万
| -7.91亿
| -5.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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11.50亿 |
8.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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11.50亿 |
8.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.41亿 |
2.89亿 |
200.00万 |
61.27亿 |
51.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.62亿 |
14.31亿 |
7094.06万 |
37.45亿 |
31.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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23.52亿 |
18.69亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.78亿
| 1.83亿
| 9000.17万
| 2.59亿
| 2.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.82亿 |
19.03亿 |
1.63亿 |
101.31亿 |
85.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.82亿
| -19.03亿
| -1.63亿
| -89.81亿
| -76.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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0.72万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.69亿
| 5.68亿
| 8.79亿
| -36.03亿
| -33.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151.96亿
| 151.96亿
| 151.96亿
| 187.99亿
| 187.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159.65亿
| 157.63亿
| 160.75亿
| 151.96亿
| 154.55亿
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