| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
442.71亿 |
333.37亿 |
147.03亿 |
701.13亿 |
591.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
907.80万 |
907.80万 |
499.18万 |
2338.45万 |
1439.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.96亿 |
8.95亿 |
2.64亿 |
20.38亿 |
23.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 455.76亿
| 342.41亿
| 149.72亿
| 721.74亿
| 615.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427.11亿
| 313.32亿
| 176.83亿
| 679.64亿
| 574.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.17亿
| 10.77亿
| 5.78亿
| 25.19亿
| 17.40亿
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| 支付的各项税费 |
5.10亿 |
4.55亿 |
1.65亿 |
6.74亿 |
5.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.90亿
| 4.98亿
| 3.25亿
| 7.65亿
| 17.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
454.29亿 |
333.62亿 |
187.51亿 |
719.22亿 |
614.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
| 8.80亿
| -37.79亿
| 2.52亿
| 6639.02万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
22.75万 |
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10.50万 |
10.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.27万 |
0.15万 |
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44.82万 |
44.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23.02万 |
0.15万 |
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55.32万 |
54.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.19亿
| 9.32亿
| 1.88亿
| 18.22亿
| 13.71亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1838.04万
| 1583.93万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
16.38亿 |
9.48亿 |
1.98亿 |
18.22亿 |
13.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.37亿
| -9.48亿
| -1.98亿
| -18.21亿
| -13.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
97.91亿 |
62.71亿 |
15.78亿 |
113.00亿 |
81.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 186.28万
| 186.28万
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| 筹资活动现金流入小计 |
97.91亿 |
62.71亿 |
15.78亿 |
113.02亿 |
81.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102.03亿 |
70.12亿 |
9.90亿 |
103.72亿 |
93.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.21亿 |
5.53亿 |
2.54亿 |
12.44亿 |
8.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2145.73万
| 157.05万
| 157.05万
| 4182.51万
| 2193.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
110.46亿 |
75.67亿 |
12.45亿 |
116.58亿 |
102.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.55亿
| -12.96亿
| 3.32亿
| -3.55亿
| -20.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-256.33万 |
-25.58万 |
-125.02万 |
184.90万 |
193.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.48亿
| -13.64亿
| -36.47亿
| -19.23亿
| -33.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66.11亿
| 66.11亿
| 66.11亿
| 85.34亿
| 85.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38.63亿
| 52.46亿
| 29.64亿
| 66.11亿
| 51.69亿
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