| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187.40亿 |
138.81亿 |
64.61亿 |
507.88亿 |
337.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4645.69万 |
2986.35万 |
523.86万 |
6180.26万 |
1.81亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8501.42万 |
7193.88万 |
3111.46万 |
2.24亿 |
9923.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 188.71亿
| 139.83亿
| 64.97亿
| 510.74亿
| 340.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.14亿
| 124.18亿
| 69.50亿
| 481.70亿
| 322.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.76亿
| 6.08亿
| 3.30亿
| 13.41亿
| 9.84亿
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| 支付的各项税费 |
1.54亿 |
1.12亿 |
4010.19万 |
3.93亿 |
2.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3749.93万
| 2199.61万
| 984.35万
| 1.48亿
| 3205.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
177.81亿 |
131.60亿 |
73.30亿 |
500.52亿 |
335.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.90亿
| 8.23亿
| -8.33亿
| 10.22亿
| 4.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
723.28万 |
723.28万 |
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749.61万 |
679.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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673.77万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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107.31万 |
100.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
723.28万 |
723.28万 |
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1530.70万 |
779.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.75亿
| 4.16亿
| 1.83亿
| 8.16亿
| 5.58亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.75亿 |
4.16亿 |
1.83亿 |
8.16亿 |
5.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.68亿
| -4.09亿
| -1.83亿
| -8.01亿
| -5.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.40亿 |
9.18亿 |
7.28亿 |
24.50亿 |
22.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.40亿 |
9.18亿 |
7.28亿 |
24.50亿 |
22.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.80亿 |
5.21亿 |
2.34亿 |
25.62亿 |
24.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.17亿 |
8172.70万 |
4339.16万 |
2.48亿 |
2.19亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.47亿
| 6.30亿
| 4.78亿
| 19.67亿
| 6.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.45亿 |
12.33亿 |
7.55亿 |
47.77亿 |
33.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9591.98万
| -3.15亿
| -2699.16万
| -23.27亿
| -11.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3120.46万 |
-2640.18万 |
-1592.81万 |
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-73.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.87亿
| 7268.38万
| -10.58亿
| -21.06亿
| -12.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.32亿
| 18.32亿
| 18.32亿
| 39.38亿
| 39.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.19亿
| 19.04亿
| 7.73亿
| 18.32亿
| 27.06亿
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