| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.84亿 |
9.82亿 |
5.73亿 |
20.56亿 |
14.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6010.51万 |
4237.94万 |
1801.42万 |
6000.51万 |
3724.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.44亿
| 10.25亿
| 5.91亿
| 21.16亿
| 15.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.94亿
| 5.62亿
| 3.37亿
| 12.74亿
| 8.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.60亿
| 1.76亿
| 8491.24万
| 3.34亿
| 2.30亿
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| 支付的各项税费 |
8970.17万 |
6047.41万 |
3154.70万 |
9261.50万 |
7261.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4422.31万
| 3112.45万
| 4275.80万
| 1.18亿
| 2448.76万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.89亿 |
8.30亿 |
4.96亿 |
18.19亿 |
11.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5547.84万
| 1.95亿
| 9444.45万
| 2.97亿
| 3.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.69亿 |
3.59亿 |
1.84亿 |
6.94亿 |
5.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1816.56万 |
1277.22万 |
671.00万 |
2836.74万 |
1839.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.63万 |
9.63万 |
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27.91万 |
25.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.87亿 |
3.72亿 |
1.91亿 |
7.23亿 |
5.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1302.92万
| 1271.93万
| 976.31万
| 1585.12万
| 386.72万
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| 投资支付的现金 |
6.80亿 |
4.73亿 |
1.24亿 |
7.39亿 |
7.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.93亿 |
4.86亿 |
1.34亿 |
7.55亿 |
7.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -576.72万
| -1.14亿
| 5694.69万
| -3201.47万
| -1.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.64亿 |
2.92亿 |
2.29亿 |
4.84亿 |
4.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.64亿 |
2.92亿 |
2.29亿 |
4.84亿 |
4.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.79亿 |
2.79亿 |
1.86亿 |
5.29亿 |
4.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8033.56万 |
2031.82万 |
467.83万 |
7120.51万 |
7148.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2658.90万 |
1440.00万 |
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2055.37万 |
2201.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2348.02万
| 1805.30万
| 644.64万
| 3762.88万
| 1818.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.83亿 |
3.18亿 |
1.97亿 |
6.37亿 |
5.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1926.69万
| -2568.05万
| 3205.84万
| -1.53亿
| -9626.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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6.41万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3044.43万
| 5520.17万
| 1.83亿
| 1.12亿
| 8103.87万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.39亿
| 2.39亿
| 2.39亿
| 1.27亿
| 1.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 2.94亿
| 4.22亿
| 2.39亿
| 2.08亿
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