| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.65亿 |
10.48亿 |
4.33亿 |
25.15亿 |
13.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
3.62亿 |
5.87亿 |
9.64亿 |
8334.44万 |
2737.08万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
9086.49万 |
6563.62万 |
3164.41万 |
1.08亿 |
8114.27万 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
417.00万 |
259.35万 |
91.52万 |
517.93万 |
425.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1773.82万 |
438.32万 |
188.02万 |
3656.73万 |
1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.46亿
| 17.13亿
| 14.31亿
| 28.67亿
| 16.25亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.33亿
| 5.32亿
| 2.41亿
| 12.49亿
| 7.72亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1231.00万
|
| 83.67万
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
3709.61万 |
3467.07万 |
3930.97万 |
1651.95万 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1083.75万 |
751.10万 |
415.24万 |
1008.84万 |
658.09万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24亿
| 2.93亿
| 1.60亿
| 5.69亿
| 3.85亿
|
| 支付的各项税费 |
1.04亿 |
5906.69万 |
2272.14万 |
1.08亿 |
8342.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4107.84万
| 2499.13万
| 954.56万
| 4889.14万
| 3475.97万
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.25亿 |
9.54亿 |
4.72亿 |
20.24亿 |
12.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.21亿
| 7.59亿
| 9.59亿
| 8.43亿
| 3.27亿
|
| 收回投资收到的现金 |
7000.00万 |
5000.00万 |
|
1.20亿 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2252.10万 |
2251.64万 |
|
4508.25万 |
2250.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
353.34万 |
|
|
873.56万 |
905.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9605.44万 |
7251.64万 |
|
1.74亿 |
5156.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1865.72万
| 1119.93万
| 108.48万
| 3.07亿
| 8088.04万
|
| 投资支付的现金 |
3.77亿 |
3.27亿 |
2.77亿 |
6.04亿 |
4450.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 459.13万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.96亿 |
3.38亿 |
2.78亿 |
9.15亿 |
1.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.00亿
| -2.66亿
| -2.78亿
| -7.41亿
| -7382.01万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
15.29亿 |
11.62亿 |
7.76亿 |
24.26亿 |
16.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00亿
| 10.00亿
|
| 5.00亿
| 5.00亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
25.29亿 |
21.62亿 |
7.76亿 |
29.26亿 |
21.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.55亿 |
10.18亿 |
1.86亿 |
15.00亿 |
12.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.79亿 |
1.53亿 |
2806.77万 |
2.09亿 |
1.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1970.00万 |
1970.00万 |
|
6603.33万 |
6603.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.14亿
| 9.00亿
| 3.85亿
| 11.22亿
| 5.46亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
25.48亿 |
20.71亿 |
5.99亿 |
28.31亿 |
20.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1944.17万
| 9022.05万
| 1.77亿
| 9478.05万
| 1.09亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
45.91万 |
136.65万 |
-14.06万 |
137.96万 |
136.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.02亿
| 5.85亿
| 8.57亿
| 1.97亿
| 3.64亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.88亿
| 14.88亿
| 14.88亿
| 12.91亿
| 12.24亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.90亿
| 20.73亿
| 23.46亿
| 14.88亿
| 15.88亿
|
