| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
268.63亿 |
167.86亿 |
79.08亿 |
341.60亿 |
245.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
15.34亿 |
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24.54亿 |
2.11亿 |
11.59亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.91亿 |
5.38亿 |
2.64亿 |
16.69亿 |
30.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 296.17亿
| 196.69亿
| 110.96亿
| 367.47亿
| 287.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.45亿
| 101.33亿
| 48.95亿
| 210.31亿
| 154.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.16亿
| 18.98亿
| 9.77亿
| 49.45亿
| 26.70亿
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| 支付的各项税费 |
12.99亿 |
9.19亿 |
4.38亿 |
17.22亿 |
13.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.36亿
| 3.01亿
| 1.99亿
| 5.95亿
| 15.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
222.90亿 |
141.32亿 |
73.08亿 |
293.93亿 |
210.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.27亿
| 55.37亿
| 37.87亿
| 73.54亿
| 77.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.51亿 |
1.25亿 |
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10.04亿 |
6.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.35亿 |
3.44亿 |
82.80万 |
5.51亿 |
3.52亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.69亿 |
1.54亿 |
1.51亿 |
8067.00万 |
7521.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2114.70万 |
8634.60万 |
2216.80万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
| 1.20亿
|
| 1.51亿
| 1120.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.99亿 |
7.63亿 |
1.73亿 |
18.72亿 |
10.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.35亿
| 24.10亿
| 16.32亿
| 88.99亿
| 66.78亿
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| 投资支付的现金 |
12.80亿 |
7.80亿 |
8308.70万 |
18.72亿 |
9.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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16.65亿 |
16.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
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| 2.65亿
| 1698.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
48.35亿 |
33.06亿 |
18.31亿 |
127.01亿 |
93.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.36亿
| -25.43亿
| -16.58亿
| -108.29亿
| -82.91亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
3.58亿 |
8919.70万 |
8919.70万 |
5.10亿 |
4.83亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.58亿 |
8919.70万 |
8919.70万 |
5.10亿 |
4.83亿 |
| 取得借款收到的现金 |
26.45亿 |
17.56亿 |
7.56亿 |
54.68亿 |
43.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 1.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.03亿 |
18.46亿 |
8.45亿 |
60.92亿 |
48.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.60亿 |
20.37亿 |
40.94亿 |
62.48亿 |
45.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.65亿 |
22.46亿 |
2.18亿 |
26.23亿 |
25.21亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.35亿 |
1.63亿 |
3000.00万 |
4.50亿 |
4.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67亿
| 1.17亿
| 7297.00万
| 6.52亿
| 5.21亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
90.52亿 |
76.60亿 |
43.85亿 |
95.22亿 |
76.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.49亿
| -58.14亿
| -35.40亿
| -34.31亿
| -28.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
611.00万 |
601.20万 |
610.70万 |
1412.00万 |
1146.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.52亿
| -28.14亿
| -14.05亿
| -68.91亿
| -33.30亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83.57亿
| 83.57亿
| 83.57亿
| 152.48亿
| 152.48亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.04亿
| 55.42亿
| 69.52亿
| 83.57亿
| 119.18亿
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