宁波港资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 74.70亿 65.49亿 80.63亿 96.35亿 132.15亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5.31亿 5.02亿 2.02亿
衍生金融资产
应收款项 47.43亿 43.37亿 38.54亿 34.14亿 42.85亿
应收票据 4.79亿 3.17亿 3.76亿 4.33亿 4.55亿
应收账款 42.64亿 40.19亿 34.78亿 29.81亿 38.31亿
应收款项融资 7.15亿 6.92亿 7.59亿 8.10亿 7.68亿
预付款项 3.44亿 2.97亿 2.84亿 2.49亿 4.78亿
其他应收款 2.89亿 2.40亿 1.96亿 2.14亿 2.10亿
其中：应收利息 3015.80万 2123.80万 2069.60万 1602.60万
应收股利 1415.50万 3977.30万 420.00万 420.00万 4437.10万
买入返售金融资产
存货 9.14亿 10.19亿 8.43亿 11.55亿 12.07亿
合同资产 2616.30万 2686.10万 2742.40万 3178.60万 3080.50万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 94.30万 264.20万 230.80万 5075.80万 4919.40万
其他流动资产 39.93亿 41.02亿 41.06亿 36.79亿 24.06亿
流动资产合计 190.26亿 177.67亿 181.34亿 192.38亿 228.51亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 38.91亿 37.69亿 35.99亿 35.84亿 36.36亿
债权投资 3.49亿 3.59亿 3.69亿 3.69亿 3.69亿
其他债权投资
长期应收款 7374.70万 7261.30万 7380.90万 2561.80万 2823.70万
长期股权投资 128.23亿 108.61亿 108.83亿 105.35亿 98.62亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3.53亿 3.23亿 2.55亿 2.54亿 2.52亿
投资性房地产 18.56亿 19.47亿 19.69亿 19.93亿 20.14亿
固定资产 521.29亿 523.79亿 528.51亿 523.27亿 491.47亿
在建工程 88.42亿 90.00亿 80.25亿 85.72亿 109.27亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7.93亿 8.16亿 8.17亿 8.38亿 7.79亿
无形资产 124.59亿 122.83亿 123.60亿 124.46亿 110.43亿
开发支出
商誉 6.06亿 6.06亿 6.06亿 6.06亿 6.05亿
长期待摊费用 6738.50万 7361.90万 6646.40万 6673.50万 5949.00万
递延所得税资产 9.90亿 9.80亿 9.69亿 9.68亿 10.96亿
其他非流动资产 3.98亿 3.61亿 6.36亿 5.22亿 3.38亿
非流动资产合计 956.31亿 938.31亿 934.79亿 931.06亿 901.55亿
资产合计 1146.57亿 1115.97亿 1116.13亿 1123.44亿 1130.07亿
流动负债
短期借款 6.65亿 7.93亿 9.35亿 13.81亿 18.37亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28.00亿 27.25亿 18.64亿 24.40亿 25.57亿
预收款项 6435.00万 9077.40万 2.46亿 1.11亿 7254.60万
合同负债 4.07亿 4.31亿 3.78亿 4.94亿 7.13亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 107.97亿 111.51亿 117.17亿 90.73亿 99.82亿
应付职工薪酬 9.58亿 6.64亿 3.55亿 7067.10万 9.12亿
应交税费 7.62亿 4.20亿 3.53亿 3.84亿 4.39亿
其他应付款 37.36亿 35.76亿 33.08亿 40.71亿 27.82亿
其中：应付利息 1.31亿
应付股利 1.48亿 3940.80万 6908.80万 9908.80万 8241.70万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5.07亿 6.06亿 7.71亿 7.48亿 3.65亿
其他流动负债 1696.40万 867.90万 1880.10万 34.29亿 34.03亿
流动负债合计 207.14亿 204.65亿 199.45亿 222.02亿 230.62亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 71.01亿 71.91亿 71.41亿 69.54亿 71.94亿
应付债券 5000.00万 5000.00万 5000.00万
其中：优先股
永续债
租赁负债 4.43亿 4.85亿 4.56亿 4.63亿 5.48亿
长期应付款 8.01亿 7.76亿 8.27亿 8.39亿 10.01亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3.63亿 2.72亿 2.39亿 2.11亿 2.13亿
递延所得税负债 8.74亿 7.91亿 8.00亿 8.16亿 7.92亿
其他非流动负债 1.35亿 1.37亿 1.33亿 1.47亿 1.70亿
非流动负债合计 97.68亿 97.03亿 96.46亿 94.30亿 99.18亿
负债合计 304.82亿 301.68亿 295.91亿 316.31亿 329.80亿
所有者权益
实收资本（或股本） 194.54亿 194.54亿 194.54亿 194.54亿 194.54亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 268.11亿 266.14亿 266.13亿 266.13亿 266.05亿
减：库存股
其他综合收益 2.21亿 2.49亿 2.25亿 1.93亿 1.66亿
专项储备 2.46亿 2.54亿 2.50亿 2.45亿 2.86亿
盈余公积 37.37亿 37.37亿 36.55亿 36.55亿 34.68亿
一般风险准备 4.27亿 4.27亿 4.27亿 4.27亿 4.27亿
未分配利润 265.52亿 246.78亿 254.21亿 242.98亿 238.42亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 774.48亿 754.14亿 760.44亿 748.84亿 742.48亿
少数股东权益 67.27亿 60.16亿 59.78亿 58.28亿 57.78亿
所有者权益（或股东权益）合计 841.75亿 814.30亿 820.22亿 807.13亿 800.26亿
负债和所有者权益合计 1146.57亿 1115.97亿 1116.13亿 1123.44亿 1130.07亿