| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.40亿 |
214.31亿 |
166.54亿 |
44.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
8595.21万 |
8589.32万 |
8589.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.41亿 |
12.93亿 |
10.01亿 |
2.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.81亿
| 228.09亿
| 177.41亿
| 48.24亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.03亿
| 103.58亿
| 73.37亿
| 21.97亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.72亿
| 34.14亿
| 26.34亿
| 8.62亿
|
| 支付的各项税费 |
5.26亿 |
21.49亿 |
15.33亿 |
3.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5504.04万
| 1.94亿
| 1.38亿
| 3556.27万
|
| 经营活动现金流出小计 |
48.56亿 |
161.15亿 |
116.43亿 |
34.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.25亿
| 66.94亿
| 60.98亿
| 13.92亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1863.64万 |
1.21亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.14万 |
222.37万 |
357.39万 |
23.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4337.78万
| 3.36亿
| 2.33亿
| 4564.07万
|
| 投资活动现金流入小计 |
6219.55万 |
4.59亿 |
3.56亿 |
1.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.44亿
| 32.05亿
| 26.68亿
| 2.41亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 394.10万
| 232.04万
| 1710.25万
| 2543.71万
|
| 投资活动现金流出小计 |
21.48亿 |
32.08亿 |
26.86亿 |
2.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.86亿
| -27.48亿
| -23.29亿
| -1.00亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
21.90亿 |
88.49亿 |
73.43亿 |
16.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.43亿
| 9.75亿
| 9.45亿
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
33.32亿 |
98.25亿 |
82.88亿 |
16.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.77亿 |
107.33亿 |
79.77亿 |
25.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.41亿 |
5.53亿 |
4.79亿 |
1.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.99亿
| 12.50亿
| 9.45亿
| 3.04亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
33.17亿 |
125.36亿 |
94.00亿 |
30.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1491.86万
| -27.12亿
| -11.12亿
| -13.62亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
449.02万 |
5281.64万 |
9877.93万 |
-4663.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.41亿
| 12.87亿
| 27.55亿
| -1.17亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113.06亿
| 100.19亿
| 100.19亿
| 100.17亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102.65亿
| 113.06亿
| 127.74亿
| 99.00亿
|
