| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62.95亿 |
242.91亿 |
174.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.00亿 |
7.40亿 |
5.00亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3868.03万 |
2.55亿 |
1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 65.33亿
| 252.86亿
| 180.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.31亿
| 165.90亿
| 126.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.50亿
| 20.97亿
| 15.00亿
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| 支付的各项税费 |
1.49亿 |
4.52亿 |
3.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08亿
| 8.34亿
| 5.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
66.38亿 |
199.73亿 |
150.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.04亿
| 53.13亿
| 29.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.53亿 |
67.71亿 |
23.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2631.21万 |
1403.43万 |
534.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
65.09万 |
1512.30万 |
804.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2534.06万
| 24.39亿
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| 投资活动现金流入小计 |
14.79亿 |
68.26亿 |
48.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.71亿
| 20.26亿
| 14.65亿
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| 投资支付的现金 |
20.53亿 |
67.99亿 |
26.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3200.33万
| 27.06亿
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| 投资活动现金流出小计 |
29.24亿 |
88.57亿 |
68.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.44亿
| -20.32亿
| -19.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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75.00万 |
75.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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75.00万 |
75.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
35.30亿 |
121.99亿 |
109.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 9.47亿
| 7.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
35.30亿 |
131.47亿 |
116.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.68亿 |
130.55亿 |
91.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7848.14万 |
9.43亿 |
7.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
122.37万 |
7762.32万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4931.50万
| 7.02亿
| 6.85亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.96亿 |
147.00亿 |
106.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.34亿
| -15.53亿
| 10.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
282.83万 |
4646.99万 |
4166.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.11亿
| 17.75亿
| 20.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.46亿
| 31.71亿
| 31.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.35亿
| 49.46亿
| 52.47亿
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