赛轮轮胎资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 56.23亿 54.48亿 46.91亿 52.16亿 65.22亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6.47亿 7.10亿 6.50亿 5354.31万 3.34亿
衍生金融资产
应收款项 51.96亿 45.94亿 41.15亿 33.92亿 37.60亿
应收票据 7221.04万 4181.24万 1862.67万 1601.77万 919.99万
应收账款 51.24亿 45.52亿 40.96亿 33.76亿 37.51亿
应收款项融资 13.48亿 10.59亿 11.99亿 11.39亿 8.88亿
预付款项 3.14亿 2.58亿 2.57亿 2.60亿 4.01亿
其他应收款 6738.67万 6375.38万 5685.27万 5095.16万 5877.43万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55.11亿 54.17亿 54.03亿 49.42亿 42.90亿
合同资产 575.62万 257.28万 381.75万 381.75万 330.98万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5.32亿 4.81亿 4.04亿 4.76亿 4.83亿
流动资产合计 192.44亿 180.34亿 167.79亿 155.34亿 167.40亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6.47亿 6.48亿 6.41亿 6.37亿 6.40亿
其他权益工具投资 1208.15万 1208.15万 1208.15万 1208.15万 1208.15万
其他非流动金融资产 2101.50万 2101.50万 2101.50万 2101.50万 2101.50万
投资性房地产 2.67亿 2.68亿 2.70亿 2.74亿 2.75亿
固定资产 135.28亿 134.39亿 132.05亿 132.17亿 116.64亿
在建工程 15.01亿 13.46亿 11.23亿 8.57亿 31.12亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.74亿 2.61亿 2.46亿 2.59亿 1.14亿
无形资产 10.32亿 10.40亿 10.42亿 10.50亿 8.64亿
开发支出
商誉 2.71亿 2.78亿 2.76亿 2.76亿 2.82亿
长期待摊费用 6.17亿 4.95亿 4.37亿 4.22亿 4.24亿
递延所得税资产 3.95亿 3.99亿 3.95亿 4.36亿 3.64亿
其他非流动资产 7.14亿 7.51亿 7.23亿 7.33亿 5.29亿
非流动资产合计 192.80亿 189.59亿 183.93亿 181.92亿 183.01亿
资产合计 385.25亿 369.93亿 351.72亿 337.26亿 350.41亿
流动负债
短期借款 50.19亿 58.69亿 43.31亿 38.60亿 49.26亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1567.45万 363.05万 1412.43万 235.64万 488.36万
衍生金融负债
应付票据 30.10亿 22.77亿 30.40亿 33.85亿 32.03亿
应付账款 39.25亿 38.09亿 36.73亿 36.43亿 39.74亿
预收款项 11.59万 10.99万
合同负债 2.71亿 2.22亿 3.48亿 3.77亿 2.47亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.87亿 3.64亿 2.47亿 5.36亿 3.57亿
应交税费 2.52亿 1.74亿 1.24亿 9468.77万 1.32亿
其他应付款 8.45亿 8.97亿 9.18亿 9.16亿 9.36亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9.05亿 9.04亿 17.27亿 8.41亿 10.88亿
其他流动负债 1141.35万 605.06万 660.76万 744.75万 1169.89万
流动负债合计 147.41亿 145.26亿 144.28亿 136.64亿 148.81亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 35.06亿 34.16亿 23.42亿 26.33亿 39.98亿
应付债券 13.92亿 14.27亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.39亿 2.47亿 2.33亿 2.42亿 8538.03万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.24亿 1.17亿 1.20亿 1.23亿 1.23亿
递延所得税负债 2.26亿 2.27亿 2.08亿 2.32亿 1.24亿
其他非流动负债
非流动负债合计 40.95亿 40.08亿 29.03亿 46.23亿 57.57亿
负债合计 188.36亿 185.33亿 173.31亿 182.87亿 206.38亿
所有者权益
实收资本(或股本) 32.88亿 32.88亿 32.88亿 31.26亿 31.20亿
其他权益工具 8974.55万 9278.38万
其中:优先股
永续债
资本公积 45.53亿 45.17亿 44.56亿 30.58亿 29.55亿
减:库存股 1.98亿 3.30亿 3.40亿 3.40亿 3.40亿
其他综合收益 7057.55万 1.15亿 1.56亿 2.76亿 3.60亿
专项储备
盈余公积 4.81亿 4.81亿 4.81亿 4.81亿 3.50亿
一般风险准备
未分配利润 108.48亿 97.56亿 91.97亿 81.64亿 72.28亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 190.43亿 178.28亿 172.39亿 147.63亿 136.74亿
少数股东权益 6.45亿 6.32亿 6.02亿 5.86亿 6.36亿
所有者权益(或股东权益)合计 196.88亿 184.59亿 178.41亿 154.39亿 144.03亿
负债和所有者权益合计 385.25亿 369.93亿 351.72亿 337.26亿 350.41亿