| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
267.02亿 |
201.88亿 |
61.54亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
189.92亿 |
37.26亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58.82亿 |
51.12亿 |
63.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 515.77亿
| 307.75亿
| 125.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
68.35亿 |
45.09亿 |
14.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.60亿
| 45.54亿
| 15.41亿
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| 支付的各项税费 |
32.97亿 |
26.36亿 |
10.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114.88亿
| 106.70亿
| 50.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
716.34亿 |
351.29亿 |
219.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200.57亿
| -43.54亿
| -94.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
27.50万 |
27.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91.02万 |
61.60万 |
14.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78亿
| 2.69亿
| 6508.79万
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| 投资支付的现金 |
15.78亿 |
18.09亿 |
17.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26.55亿 |
20.78亿 |
17.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.54亿
| -20.78亿
| -17.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
84.79亿 |
73.69亿 |
38.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1073.94亿 |
757.62亿 |
308.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
886.13亿 |
670.56亿 |
230.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
71.47亿 |
59.53亿 |
16.37亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.94亿
| 5.60亿
| 1.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
965.54亿 |
735.69亿 |
248.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108.40亿
| 21.93亿
| 59.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.51亿 |
-4.19亿 |
-4.11亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124.23亿
| -46.58亿
| -56.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1422.80亿
| 1422.80亿
| 1422.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1298.57亿
| 1376.22亿
| 1366.24亿
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