中信建投资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1007.87亿 1081.64亿 1121.93亿
结算备付金 375.71亿 291.57亿 306.57亿
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 103.41亿 116.34亿 108.26亿
应收票据
应收账款 103.41亿 116.34亿 108.26亿
应收款项融资
预付款项
其他应收款
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产 194.49亿 298.16亿 255.51亿
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.09亿 1.07亿 1.08亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4435.33万 3771.01万 3814.23万
固定资产 5.60亿 6.28亿 6.70亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15.43亿 17.35亿 18.55亿
无形资产 6.69亿 6.59亿 6.70亿
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9.19亿 20.40亿 18.93亿
其他非流动资产
非流动资产合计
资产合计 5225.42亿 5251.72亿 5099.55亿
流动负债
短期借款 1.06亿 15.34亿 12.44亿
向中央银行借款
拆入资金 77.09亿 76.61亿 87.25亿
交易性金融负债
衍生金融负债 40.21亿 39.76亿 32.59亿
应付票据
应付账款 248.11亿 283.46亿 237.72亿
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款 1197.02亿 1235.60亿 1221.54亿
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 58.90亿 48.87亿 43.50亿
应交税费 3.07亿 5.91亿 9.41亿
其他应付款
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 990.22亿 902.96亿 1017.82亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 15.88亿 17.38亿 18.84亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1.58亿 13.91亿 10.68亿
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4260.54亿 4293.63亿 4166.67亿
所有者权益
实收资本(或股本) 77.57亿 77.57亿 77.57亿
其他权益工具 249.07亿 249.07亿 249.07亿
其中:优先股
永续债 249.07亿 249.07亿
资本公积 124.17亿 124.17亿 124.17亿
减:库存股
其他综合收益 9.70亿 9.68亿 6.41亿
专项储备
盈余公积 63.85亿 63.85亿 63.85亿
一般风险准备 140.02亿 139.68亿 139.53亿
未分配利润 300.04亿 293.59亿 271.85亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 715.34亿 708.55亿 683.38亿
少数股东权益 4737.02万 4733.17万 4433.55万
所有者权益(或股东权益)合计 964.88亿 958.09亿 932.89亿
负债和所有者权益合计 5225.42亿 5251.72亿 5099.55亿