| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.81亿 |
187.17亿 |
145.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3945.76万 |
1.96亿 |
7148.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7443.66万 |
3.50亿 |
1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.95亿
| 192.63亿
| 147.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.85亿
| 164.15亿
| 146.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77亿
| 16.24亿
| 9.60亿
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| 支付的各项税费 |
5873.26万 |
5.54亿 |
5.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3608.77万
| 5.26亿
| 2.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.57亿 |
191.19亿 |
164.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6194.57万
| 1.43亿
| -17.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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55.15万 |
53.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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7.93万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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63.09万 |
53.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6730.48万
| 5.90亿
| 4.51亿
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| 投资支付的现金 |
7800.00万 |
3.12亿 |
1.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.45亿 |
9.02亿 |
5.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45亿
| -9.01亿
| -5.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1650.00万 |
1650.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1650.00万 |
1650.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
46.43亿 |
129.94亿 |
112.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.43亿 |
130.10亿 |
112.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.62亿 |
109.89亿 |
82.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.13亿 |
5.80亿 |
3.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.16亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.75亿 |
116.85亿 |
85.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.68亿
| 13.25亿
| 27.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-343.67万 |
-571.08万 |
9.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.57亿
| 5.61亿
| 4.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.70亿
| 11.08亿
| 11.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.27亿
| 16.70亿
| 15.56亿
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